RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund UB USD/  LU1144410401  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
139,1400USD -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,41 0,10 0,35 0,51 0,11 -0,20 0,72 -
2022 0,22 -0,51 0,03 -0,25 -2,29 -2,77 2,05 1,54 -2,79 0,72 1,01 0,29 -2,85%
2023 2,99 0,52 -0,25 1,60 0,11 2,07 1,37 1,35 0,94 -0,32 1,28 1,45 +13,85%
2024 1,14 0,89 0,37 0,18 1,18 0,20 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,95% 1,06% 1,09% 2,09% -%
Sharpe ráta 6,25 6,91 7,67 - -
Legjobb hónap +1,45% +1,45% +2,07% +2,99% -
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% -0,32% -2,79% -
Maximális veszteség -0,35% -0,35% -0,67% -6,41% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... Osztalékfizetés 1 046,2800 +12,42% +18,03%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.MB... Újrabefektetés 1 723,3300 +12,63% +18,70%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IB... Újrabefektetés 1 591,0800 +12,42% +18,03%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.MB... Újrabefektetés 1 316,0100 +8,37% +8,89%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.AH... Osztalékfizetés 80,2000 +7,23% +5,39%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EA... Újrabefektetés 1 025,8500 +3,49% -1,27%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EA... Osztalékfizetés 860,6100 +10,70% +12,02%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... Osztalékfizetés 962,9600 +11,29% +15,00%
CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA... Osztalékfizetés 804,3600 +8,08% +7,87%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... Osztalékfizetés 962,1600 +10,70% +15,19%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... Osztalékfizetés 871,0000 +10,55% +11,54%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... Osztalékfizetés 107,4700 +12,15% +16,96%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... Osztalékfizetés 84,9100 +7,85% +7,17%
Credit Suisse Nova (Lux) Global ... Újrabefektetés 139,1400 +12,14% +16,94%

Teljesítmény

YTD  
+4,02%
6 Hónap  
+5,37%
1 Év  
+12,14%
3 Év  
+16,94%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,38%
Év
2023  
+13,85%
2022
  -2,85%