RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund UA EUR/  LU1735555630  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,3100EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Európa Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,22 -0,19 0,35 0,41 -0,10 0,01 0,49 -
2022 -0,05 -1,17 0,03 -0,72 -2,24 -4,55 2,22 1,52 -2,79 0,27 1,50 0,16 -5,87%
2023 2,88 0,96 -0,33 1,47 0,77 0,60 1,44 1,29 0,93 -0,60 1,50 1,52 +13,12%
2024 1,88 0,58 -0,34 0,20 1,49 0,19 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,15% 1,19% 1,28% 2,37% -%
Sharpe ráta 5,23 6,47 5,53 - -
Legjobb hónap +1,88% +1,88% +1,88% +2,88% -
Legrosszabb hónap -0,34% -0,34% -0,60% -4,55% -
Maximális veszteség -0,59% -0,59% -1,44% -9,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Újrabefektetés 1 508,3700 +14,12% +21,89%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Újrabefektetés 1 261,7100 +11,25% +13,13%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Újrabefektetés 1 128,0900 +8,82% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Újrabefektetés 1 427,6700 +13,27% +19,32%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 999,3300 +11,10% +12,66%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 1 135,9000 +12,99% +18,64%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 99,8000 +10,15% +9,87%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 113,5300 +12,03% +15,73%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... Osztalékfizetés 100,3100 +10,81% +11,83%

Teljesítmény

YTD  
+4,06%
6 Hónap  
+5,54%
1 Év  
+10,81%
3 Év  
+11,83%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,13%
Év
2023  
+13,12%
2022
  -5,87%
 

Osztalék

2024. 06. 04. 1,75 EUR
2024. 03. 05. 1,74 EUR
2023. 12. 05. 1,47 EUR
2023. 09. 05. 1,61 EUR
2023. 06. 06. 1,39 EUR
2023. 03. 07. 1,09 EUR
2022. 12. 06. 0,86 EUR
2022. 09. 06. 0,73 EUR
2022. 06. 07. 0,70 EUR
2022. 03. 01. 0,68 EUR
2021. 12. 07. 0,72 EUR
2021. 09. 07. 0,65 EUR
2021. 06. 01. 0,70 EUR