Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund IAH USD/ LU1735553932 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,135.9000USD | +0.02% | paying dividend | Bonds Europe | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.28 | -0.14 | 0.43 | 0.47 | -0.03 | 0.09 | 0.64 | - |
| 2022 | 0.02 | -1.09 | 0.18 | -0.64 | -2.07 | -4.40 | 2.48 | 1.77 | -2.63 | 0.52 | 1.79 | 0.45 | -3.78% |
| 2023 | 3.21 | 1.15 | -0.05 | 1.69 | 0.99 | 0.81 | 1.69 | 1.46 | 1.01 | -0.39 | 1.70 | 1.70 | +15.97% |
| 2024 | 2.02 | 0.72 | -0.23 | 0.35 | 1.65 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.16% | 1.21% | 1.30% | 2.39% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.76 | 7.94 | 7.13 | - | - |
| Лучший месяц | +2.02% | +2.02% | +2.02% | +3.21% | - |
| Худший месяц | -0.23% | -0.23% | -0.39% | -4.40% | - |
| Максимальный убыток | -0.56% | -0.56% | -1.27% | -8.33% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | reinvestment | 1,508.3700 | +14.12% | +21.89% | |
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | reinvestment | 1,261.7100 | +11.25% | +13.13% | |
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | reinvestment | 1,128.0900 | +8.82% | - | |
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | reinvestment | 1,427.6700 | +13.27% | +19.32% | |
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 999.3300 | +11.10% | +12.66% | |
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 1,135.9000 | +12.99% | +18.64% | |
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 99.8000 | +10.15% | +9.87% | |
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 113.5300 | +12.03% | +15.73% | |
| Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 100.3100 | +10.81% | +11.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.45% | ||
| 1 год | +12.99% | ||
| 3 года | +18.64% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.97% | ||
| 2022 | -3.78% | ||
Дивиденды
| 04.06.2024 | 19.95 USD |
| 05.03.2024 | 20.40 USD |
| 05.12.2023 | 16.75 USD |
| 05.09.2023 | 19.03 USD |
| 06.06.2023 | 16.51 USD |
| 07.03.2023 | 13.15 USD |
| 06.12.2022 | 9.94 USD |
| 06.09.2022 | 8.37 USD |
| 07.06.2022 | 7.87 USD |
| 01.03.2022 | 7.91 USD |
| 07.12.2021 | 8.31 USD |
| 07.09.2021 | 7.58 USD |
| 01.06.2021 | 8.32 USD |
