SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund IAH USD/  LU1735553932  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,5100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 152,9000USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Europa Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - 0,28 -0,14 0,43 0,47 -0,03 0,09 0,64 -
2022 0,02 -1,09 0,18 -0,64 -2,07 -4,40 2,48 1,77 -2,63 0,52 1,79 0,45 -3,78%
2023 3,21 1,15 -0,05 1,69 0,99 0,81 1,69 1,46 1,01 -0,39 1,70 1,70 +15,97%
2024 2,02 0,72 -0,23 0,35 1,61 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,17% 1,21% 1,29% 2,39% -%
Wskaźnik Sharpe'a 6,59 7,75 7,24 0,87 -
Najlepszy miesiąc +2,02% +2,02% +2,02% +3,21% -
Najgorszy miesiąc -0,23% -0,23% -0,39% -4,40% -
Maksymalna strata -0,56% -0,56% -1,27% -8,33% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... z reinwestycją 1 504,2100 +14,27% +21,55%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... z reinwestycją 1 258,8199 +11,39% +12,87%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... z reinwestycją 1 126,1100 +8,98% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... z reinwestycją 1 423,9100 +13,48% +19,01%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... płacące dywidendę 1 015,0700 +11,24% +12,64%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... płacące dywidendę 1 152,9000 +13,15% +18,61%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... płacące dywidendę 101,1900 +10,30% +9,81%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... płacące dywidendę 115,0000 +12,17% +15,65%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... płacące dywidendę 101,8400 +10,96% +11,80%

Wyniki

YTD  
+4,54%
6 miesięcy  
+6,32%
1 rok  
+13,15%
3 lata  
+18,61%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+18,71%
Rok
2023  
+15,97%
2022
  -3,78%
 

Dywidendy

05.03.2024 20,40 USD
05.12.2023 16,75 USD
05.09.2023 19,03 USD
06.06.2023 16,51 USD
07.03.2023 13,15 USD
06.12.2022 9,94 USD
06.09.2022 8,37 USD
07.06.2022 7,87 USD
01.03.2022 7,91 USD
07.12.2021 8,31 USD
07.09.2021 7,58 USD
01.06.2021 8,32 USD