ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund EBH USD/  LU1735553429  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение+0.4301 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,428.1300USD +0.03% reinvestment Bonds Europe Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.29 -0.10 0.44 0.48 -0.02 0.12 0.64 -
2022 0.05 -1.09 0.17 -0.64 -2.06 -4.39 2.47 1.77 -2.66 0.52 1.81 0.48 -3.73%
2023 3.23 1.17 -0.04 1.70 1.06 1.04 1.67 1.48 1.00 -0.39 1.72 1.69 +16.41%
2024 2.03 0.73 -0.22 0.36 1.66 0.25 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.16% 1.15% 1.31% 2.39% -%
Коэффициент Шарпа 6.33 6.64 6.70 1.00 -
Лучший месяц +2.03% +2.03% +2.03% +3.23% -
Худший месяц -0.22% -0.22% -0.39% -4.39% -
Максимальный убыток -0.56% -0.56% -1.29% -8.32% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,508.8700 +13.36% +21.93%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,261.3199 +10.59% +13.09%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,126.7000 +8.16% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,428.1300 +12.38% +19.36%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 998.9800 +10.44% +12.62%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,136.6500 +12.33% +18.72%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 99.7400 +9.51% +9.80%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 113.5000 +11.30% +15.70%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 100.2700 +10.16% +11.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.90%
6 месяцев  
+5.49%
1 год  
+12.38%
3 года  
+19.36%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.74%
Год
2023  
+16.41%
2022
  -3.73%