ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund EBH CHF/  LU1735553692  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.0499 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,128.5900CHF 0.00% reinvestment Bonds Europe Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -4.55 2.28 1.53 -2.73 0.27 1.44 0.03 -
2023 2.84 0.89 -0.48 1.40 0.62 0.48 1.32 1.12 0.79 -0.76 1.34 1.36 +11.41%
2024 1.71 0.45 -0.48 0.01 1.35 0.19 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.10% 1.16% 1.24% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.38 4.33 3.80 - -
Лучший месяц +1.71% +1.71% +1.71% +2.84% -
Худший месяц -0.48% -0.48% -0.76% -4.55% -
Максимальный убыток -0.62% -0.62% -1.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,510.3900 +13.71% +22.05%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,262.8400 +10.87% +13.23%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,128.5900 +8.44% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,429.2800 +12.72% +19.46%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,000.1900 +10.72% +12.76%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,137.3000 +12.60% +18.79%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 99.8700 +9.79% +9.95%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 113.6400 +11.62% +15.84%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 100.3900 +10.43% +11.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.26%
6 месяцев  
+4.26%
1 год  
+8.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.86%
Год
2023  
+11.41%