Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund DBH USD/ LU1730135404 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,508.8700USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Europe | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 0.36 | -0.05 | 0.51 | 0.54 | 0.04 | 0.17 | 0.69 | - |
2022 | 0.09 | -1.03 | 0.24 | -0.58 | -2.00 | -4.33 | 2.53 | 1.85 | -2.60 | 0.59 | 1.86 | 0.63 | -2.94% |
2023 | 3.27 | 1.24 | 0.03 | 1.75 | 1.07 | 0.90 | 1.80 | 1.59 | 1.12 | -0.30 | 1.73 | 1.77 | +17.16% |
2024 | 2.12 | 0.68 | -0.13 | 0.45 | 1.74 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.17% | 1.17% | 1.31% | 2.39% | -% |
Коэффициент Шарпа | 6.88 | 7.21 | 7.46 | 1.32 | - |
Лучший месяц | +2.12% | +2.12% | +2.12% | +3.27% | - |
Худший месяц | -0.13% | -0.13% | -0.30% | -4.33% | - |
Максимальный убыток | -0.55% | -0.55% | -1.16% | -8.01% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | reinvestment | 1,508.8700 | +13.36% | +21.93% | |
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | reinvestment | 1,261.3199 | +10.59% | +13.09% | |
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | reinvestment | 1,126.7000 | +8.16% | - | |
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | reinvestment | 1,428.1300 | +12.38% | +19.36% | |
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 998.9800 | +10.44% | +12.62% | |
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 1,136.6500 | +12.33% | +18.72% | |
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 99.7400 | +9.51% | +9.80% | |
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 113.5000 | +11.30% | +15.70% | |
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... | paying dividend | 100.2700 | +10.16% | +11.78% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.87% | ||
1 год | +13.36% | ||
3 года | +21.93% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +22.38% | ||
Год | |||
2023 | +17.16% | ||
2022 | -2.94% |