Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund CB USD/ LU1546464857 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-1.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 213.1200USD | -0.57% | reinvestment | Equity Worldwide | Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 3.13 | 4.30 | 3.35 | -4.98 | 6.37 | -3.45 | 4.40 | - |
| 2022 | -11.91 | 0.95 | 3.60 | -8.96 | -4.70 | -8.24 | 9.23 | -5.32 | -9.78 | 9.41 | 4.94 | -3.86 | -24.46% |
| 2023 | 7.57 | -1.42 | 2.79 | -2.56 | 2.61 | 4.41 | 3.14 | -1.62 | -5.21 | -6.30 | 14.63 | 8.33 | +27.34% |
| 2024 | -0.10 | 4.37 | 0.60 | -6.96 | 1.62 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.12% | 14.85% | 14.89% | 19.90% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.04 | 0.17 | 0.65 | -0.06 | - |
| Лучший месяц | +8.33% | +8.33% | +14.63% | +14.63% | - |
| Худший месяц | -6.96% | -6.96% | -6.96% | -11.91% | - |
| Максимальный убыток | -8.56% | -8.56% | -13.93% | -33.94% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 213.1200 | +13.46% | +7.48% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.IB USD | reinvestment | 3,160.1101 | +15.06% | +13.12% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.IBH EU... | reinvestment | 1,797.9500 | +12.41% | +4.49% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.DB USD | reinvestment | 2,519.7100 | +16.25% | +16.64% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.EB USD | reinvestment | 2,542.7100 | +15.11% | +13.26% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.EBH EU... | reinvestment | 1,960.8300 | +12.45% | +3.63% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 1,388.6300 | +9.95% | +0.34% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 1,969.6600 | +9.91% | +0.23% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 31.3200 | +9.13% | -0.95% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.AH EUR | paying dividend | 172.6200 | +11.62% | +2.30% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.A USD | paying dividend | 161.6800 | +14.26% | +10.77% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.UA USD | paying dividend | 231.0100 | +14.95% | +12.78% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.UB USD | reinvestment | 24.9400 | +14.93% | +12.80% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.UBH CH... | reinvestment | 19.1200 | +9.76% | +0.84% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.UBH EU... | reinvestment | 20.2300 | +12.26% | +4.12% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 46.1700 | +14.25% | +10.77% | |
| Credit Suisse (Lux) Security Equ... | reinvestment | 33.8500 | +11.61% | +2.30% | |
| CS(Lux)Security Equity Fd.A EUR | paying dividend | 167.3200 | +16.04% | +25.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.03% | ||
| 1 год | +13.46% | ||
| 3 года | +7.48% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.45% | ||
| Год | |||
| 2023 | +27.34% | ||
| 2022 | -24.46% | ||
