ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD/  LU2034323217  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.5400USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - -0.21 0.53 0.63 -0.21 -0.49 -1.26 1.69 -
2022 -2.07 -3.63 1.01 -2.79 -0.22 -6.47 4.31 -2.05 -5.84 3.63 4.31 1.34 -8.88%
2023 3.77 -0.51 -8.00 1.20 1.70 1.42 2.81 -0.70 -0.06 0.38 4.02 3.51 +9.32%
2024 1.35 0.49 2.25 -0.11 1.74 -0.59 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.00% 4.41% 5.29% 8.25% -%
Коэффициент Шарпа 2.01 1.89 2.28 -0.20 -
Лучший месяц +3.51% +3.51% +4.02% +4.31% -
Худший месяц -0.59% -0.59% -0.70% -8.00% -
Максимальный убыток -1.41% -1.41% -2.44% -19.86% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR reinvestment 1,419.0900 +13.25% -0.88%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR reinvestment 1,256.6700 +13.97% +1.03%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH CHF... reinvestment 1,320.1899 +10.64% -4.54%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH USD... reinvestment 1,674.6200 +15.12% +4.65%
CS(Lux)Financial Bond Fd.DBH USD... reinvestment 1,799.5100 +16.50% +8.36%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EA EUR paying dividend 909.4600 +13.97% +1.03%
CS(Lux)Financial Bond Fd.IA EUR paying dividend 933.1300 +13.82% +0.62%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 949.0300 +15.70% +6.28%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 914.3900 +15.13% +4.70%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 933.2700 +16.50% +8.41%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 893.4200 +15.20% +4.13%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,118.3000 +11.49% -1.03%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,096.3600 +11.34% -2.73%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,253.5200 +15.86% +6.64%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,173.7700 +13.81% +0.59%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,286.9500 +15.70% +6.20%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,059.3600 +13.35% +1.31%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 91.5400 +15.70% +6.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.22%
6 месяцев  
+5.80%
1 год  
+15.70%
3 года  
+6.27%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.49%
Год
2023  
+9.32%
2022
  -8.88%
 

Дивиденды

04.06.2024 1.47 USD
05.03.2024 1.49 USD
05.12.2023 1.50 USD
05.09.2023 1.70 USD
06.06.2023 1.59 USD
07.03.2023 1.76 USD
06.12.2022 1.73 USD
06.09.2022 1.67 USD
07.06.2022 1.37 USD
01.03.2022 1.32 USD
07.12.2021 1.22 USD
07.09.2021 1.27 USD