SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD/  LU2034323217  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,5400USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - -0,21 0,53 0,63 -0,21 -0,49 -1,26 1,69 -
2022 -2,07 -3,63 1,01 -2,79 -0,22 -6,47 4,31 -2,05 -5,84 3,63 4,31 1,34 -8,88%
2023 3,77 -0,51 -8,00 1,20 1,70 1,42 2,81 -0,70 -0,06 0,38 4,02 3,51 +9,32%
2024 1,35 0,49 2,25 -0,11 1,74 -0,59 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,00% 4,41% 5,29% 8,25% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,01 1,89 2,28 -0,20 -
Najlepszy miesiąc +3,51% +3,51% +4,02% +4,31% -
Najgorszy miesiąc -0,59% -0,59% -0,70% -8,00% -
Maksymalna strata -1,41% -1,41% -2,44% -19,86% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 419,0900 +13,25% -0,88%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 256,6700 +13,97% +1,03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 320,1899 +10,64% -4,54%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... z reinwestycją 1 674,6200 +15,12% +4,65%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... z reinwestycją 1 799,5100 +16,50% +8,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... płacące dywidendę 909,4600 +13,97% +1,03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 933,1300 +13,82% +0,62%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 949,0300 +15,70% +6,28%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... płacące dywidendę 914,3900 +15,13% +4,70%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... płacące dywidendę 933,2700 +16,50% +8,41%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... płacące dywidendę 893,4200 +15,20% +4,13%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... z reinwestycją 1 118,3000 +11,49% -1,03%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 096,3600 +11,34% -2,73%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... z reinwestycją 1 253,5200 +15,86% +6,64%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... z reinwestycją 1 173,7700 +13,81% +0,59%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... z reinwestycją 1 286,9500 +15,70% +6,20%
UBS (Lux) Financial Bond Fund MB... z reinwestycją 1 059,3600 +13,35% +1,31%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... płacące dywidendę 91,5400 +15,70% +6,27%

Wyniki

YTD  
+5,22%
6 miesięcy  
+5,80%
1 rok  
+15,70%
3 lata  
+6,27%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,49%
Rok
2023  
+9,32%
2022
  -8,88%
 

Dywidendy

04.06.2024 1,47 USD
05.03.2024 1,49 USD
05.12.2023 1,50 USD
05.09.2023 1,70 USD
06.06.2023 1,59 USD
07.03.2023 1,76 USD
06.12.2022 1,73 USD
06.09.2022 1,67 USD
07.06.2022 1,37 USD
01.03.2022 1,32 USD
07.12.2021 1,22 USD
07.09.2021 1,27 USD