RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD/  LU2034323217  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,3800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,4600USD +0,40% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (CH) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -0,21 0,53 0,63 -0,21 -0,49 -1,26 1,69 -
2022 -2,07 -3,63 1,01 -2,79 -0,22 -6,47 4,31 -2,05 -5,84 3,63 4,31 1,34 -8,88%
2023 3,77 -0,51 -8,00 1,20 1,70 1,42 2,81 -0,70 -0,06 0,38 4,02 3,51 +9,32%
2024 1,35 0,49 2,25 -0,11 1,74 0,11 1,86 1,37 0,89 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,69% 3,14% 5,06% 8,33% -%
Sharpe ráta 3,08 2,96 2,88 -0,05 -
Legjobb hónap +3,51% +2,25% +4,02% +4,31% -
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,11% -8,00% -
Maximális veszteség -1,41% -1,41% -2,44% -19,75% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 479,9200 +15,56% +1,65%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 312,6899 +16,30% +3,60%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 366,3300 +12,68% -2,77%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB... Újrabefektetés 1 754,4301 +17,47% +7,65%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DB... Újrabefektetés 1 891,3101 +18,88% +11,50%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA... Osztalékfizetés 937,7300 +16,29% +3,60%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 962,1300 +16,14% +3,18%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 979,2500 +18,06% +9,36%
UBS (Lux) Financial Bond Fund QA... Osztalékfizetés 943,4600 +17,47% +7,73%
UBS (Lux) Financial Bond Fund DA... Osztalékfizetés 941,8400 +17,40% +8,66%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IA... Osztalékfizetés 921,2400 +17,51% +7,01%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 136,5300 +13,39% -0,92%
UBS (Lux) Financial Bond Fund EB... Újrabefektetés 1 315,4200 +18,22% +9,73%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 225,6600 +16,13% +3,17%
UBS (Lux) Financial Bond Fund IB... Újrabefektetés 1 350,0300 +18,06% +9,28%
UBS (Lux) Financial Bond Fund UA... Osztalékfizetés 94,4600 +18,06% +9,35%

Teljesítmény

YTD  
+10,37%
6 Hónap  
+6,23%
1 Év  
+18,06%
3 Év  
+9,35%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,65%
Év
2023  
+9,32%
2022
  -8,88%
 

Osztalék

2024. 09. 03. 1,55 USD
2024. 06. 04. 1,47 USD
2024. 03. 05. 1,49 USD
2023. 12. 05. 1,50 USD
2023. 09. 05. 1,70 USD
2023. 06. 06. 1,59 USD
2023. 03. 07. 1,76 USD
2022. 12. 06. 1,73 USD
2022. 09. 06. 1,67 USD
2022. 06. 07. 1,37 USD
2022. 03. 01. 1,32 USD
2021. 12. 07. 1,22 USD
2021. 09. 07. 1,27 USD