SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund DAH USD/  LU2039695205  /

Fonds
NAV27.05.2024 Zm.+0,5800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
955,8700USD +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - -0,32 0,58 0,69 -0,16 -0,45 -1,20 1,74 -
2022 -2,02 -3,59 1,06 -2,74 -0,17 -6,42 4,36 -2,00 -5,78 3,68 4,36 1,40 -8,29%
2023 3,82 -0,45 -7,95 1,25 1,76 1,49 2,88 -0,63 -0,01 0,44 4,08 3,56 +10,08%
2024 1,41 0,54 2,31 -0,05 1,90 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,91% 5,53% 5,31% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,20 3,66 2,91 - -
Najlepszy miesiąc +3,56% +4,08% +4,08% +4,36% -
Najgorszy miesiąc -0,05% -0,05% -0,63% -7,95% -
Maksymalna strata -1,36% -1,36% -2,41% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR z reinwestycją 1 430,6200 +15,74% +0,38%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR z reinwestycją 1 266,4200 +16,47% +2,32%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH CHF... z reinwestycją 1 332,6000 +13,07% -3,22%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH USD... z reinwestycją 1 686,6400 +17,67% +5,91%
CS(Lux)Financial Bond Fd.DBH USD... z reinwestycją 1 811,2400 +19,08% +9,66%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EA EUR płacące dywidendę 928,3900 +16,46% +2,31%
CS(Lux)Financial Bond Fd.IA EUR płacące dywidendę 952,3100 +16,31% +1,90%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... płacące dywidendę 970,8000 +18,26% +6,21%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... płacące dywidendę 934,5000 +17,67% +4,76%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... płacące dywidendę 955,8700 +19,08% +8,17%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... płacące dywidendę 913,7000 +17,70% +4,15%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... z reinwestycją 1 126,3300 +14,43% +0,14%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... z reinwestycją 1 106,2600 +13,79% -1,43%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... z reinwestycją 1 262,0500 +18,42% +7,88%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... z reinwestycją 1 182,9700 +16,30% +1,83%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... z reinwestycją 1 295,8101 +18,25% +7,44%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... z reinwestycją 1 069,0601 +16,64% +2,71%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... płacące dywidendę 93,6400 +18,26% +6,21%

Wyniki

YTD  
+6,24%
6 miesięcy  
+11,27%
1 rok  
+19,08%
3 lata  
+8,17%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,17%
Rok
2023  
+10,08%
2022
  -8,29%
 

Dywidendy

05.03.2024 16,73 USD
05.12.2023 16,91 USD
05.09.2023 18,81 USD
06.06.2023 17,86 USD
07.03.2023 19,49 USD
06.12.2022 19,23 USD
06.09.2022 18,53 USD
07.06.2022 15,41 USD
01.03.2022 15,21 USD
07.12.2021 14,22 USD
07.09.2021 14,65 USD