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Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund DAH USD/  LU2039695205  /

Fonds
NAV31/05/2024 Var.+0.3700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
955.0100USD +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - -0.32 0.58 0.69 -0.16 -0.45 -1.20 1.74 -
2022 -2.02 -3.59 1.06 -2.74 -0.17 -6.42 4.36 -2.00 -5.78 3.68 4.36 1.40 -8.29%
2023 3.82 -0.45 -7.95 1.25 1.76 1.49 2.88 -0.63 -0.01 0.44 4.08 3.56 +10.08%
2024 1.41 0.54 2.31 -0.05 1.80 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.85% 5.36% 5.30% 8.28% -%
Indice di Sharpe 3.07 3.19 2.91 - -
Mese migliore +3.56% +4.08% +4.08% +4.36% -
Mese peggiore -0.05% -0.05% -0.63% -7.95% -
Perdita massima -1.36% -1.36% -2.41% -19.07% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR reinvestment 1,428.9200 +15.84% +0.17%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR reinvestment 1,265.0000 +16.58% +2.10%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH CHF... reinvestment 1,330.6000 +13.15% -3.45%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH USD... reinvestment 1,684.9200 +17.78% +5.70%
CS(Lux)Financial Bond Fd.DBH USD... reinvestment 1,809.6200 +19.20% +9.44%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EA EUR paying dividend 927.3600 +16.57% +2.10%
CS(Lux)Financial Bond Fd.IA EUR paying dividend 951.2300 +16.42% +1.69%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 969.8700 +18.37% +6.91%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 933.5500 +17.78% +5.34%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 955.0100 +19.20% +9.02%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 912.8400 +17.82% +4.76%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,124.7800 +14.51% -0.45%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,104.6801 +13.87% -1.99%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,260.8500 +18.54% +7.26%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,181.6300 +16.41% +1.26%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,294.5601 +18.37% +6.83%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,067.8800 +16.75% +2.12%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 93.5500 +18.36% +6.90%

Prestazione

YTD  
+6.14%
6 mesi  
+9.92%
1 anno  
+19.20%
3 anni  
+9.02%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.08%
Anno
2023  
+10.08%
2022
  -8.29%
 

Dividendi

05/03/2024 16.73 USD
05/12/2023 16.91 USD
05/09/2023 18.81 USD
06/06/2023 17.86 USD
07/03/2023 19.49 USD
06/12/2022 19.23 USD
06/09/2022 18.53 USD
07/06/2022 15.41 USD
01/03/2022 15.21 USD
07/12/2021 14.22 USD
07/09/2021 14.65 USD