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Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund DAH USD/  LU2039695205  /

Fonds
NAV27/05/2024 Chg.+0.5800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
955.8700USD +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - - - - -0.32 0.58 0.69 -0.16 -0.45 -1.20 1.74 -
2022 -2.02 -3.59 1.06 -2.74 -0.17 -6.42 4.36 -2.00 -5.78 3.68 4.36 1.40 -8.29%
2023 3.82 -0.45 -7.95 1.25 1.76 1.49 2.88 -0.63 -0.01 0.44 4.08 3.56 +10.08%
2024 1.41 0.54 2.31 -0.05 1.90 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.91% 5.53% 5.31% -% -%
Ratio de Sharpe 3.20 3.66 2.91 - -
Le meilleur mois +3.56% +4.08% +4.08% +4.36% -
Le plus défavorable mois -0.05% -0.05% -0.63% -7.95% -
Perte maximale -1.36% -1.36% -2.41% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
CS(Lux)Financial Bond Fd.QB EUR reinvestment 1,430.6200 +15.74% +0.38%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR reinvestment 1,266.4200 +16.47% +2.32%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH CHF... reinvestment 1,332.6000 +13.07% -3.22%
CS(Lux)Financial Bond Fd.QBH USD... reinvestment 1,686.6400 +17.67% +5.91%
CS(Lux)Financial Bond Fd.DBH USD... reinvestment 1,811.2400 +19.08% +9.66%
CS(Lux)Financial Bond Fd.EA EUR paying dividend 928.3900 +16.46% +2.31%
CS(Lux)Financial Bond Fd.IA EUR paying dividend 952.3100 +16.31% +1.90%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 970.8000 +18.26% +6.21%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 934.5000 +17.67% +4.76%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 955.8700 +19.08% +8.17%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 913.7000 +17.70% +4.15%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,126.3300 +14.43% +0.14%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,106.2600 +13.79% -1.43%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,262.0500 +18.42% +7.88%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,182.9700 +16.30% +1.83%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,295.8101 +18.25% +7.44%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... reinvestment 1,069.0601 +16.64% +2.71%
Credit Suisse (Lux) Financial Bo... paying dividend 93.6400 +18.26% +6.21%

Performance

CAD  
+6.24%
6 Mois  
+11.27%
1 An  
+19.08%
3 Ans  
+8.17%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+8.17%
Année
2023  
+10.08%
2022
  -8.29%
 

Dividendes

05/03/2024 16.73 USD
05/12/2023 16.91 USD
05/09/2023 18.81 USD
06/06/2023 17.86 USD
07/03/2023 19.49 USD
06/12/2022 19.23 USD
06/09/2022 18.53 USD
07/06/2022 15.41 USD
01/03/2022 15.21 USD
07/12/2021 14.22 USD
07/09/2021 14.65 USD