RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR/  LU1144403885  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
59,9500EUR -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -1,51 -0,73 1,93 -1,79 -2,55 -0,69 0,35 -
2022 -2,93 -3,37 -1,99 -1,17 -2,63 -5,28 -6,94 1,51 -5,97 -9,28 11,99 3,91 -21,42%
2023 3,88 -1,00 -0,97 0,18 -1,42 0,14 -0,41 -1,34 -1,20 -1,13 4,03 2,50 +3,09%
2024 0,62 -0,17 0,81 -1,54 1,81 1,05 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,55% 3,48% 3,83% 7,35% -%
Sharpe ráta 0,53 0,55 0,19 -1,51 -
Legjobb hónap +2,50% +2,50% +4,03% +11,99% -
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,54% -9,28% -
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -4,72% -36,57% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 74,2200 +3,28% -23,02%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 124,3500 +6,64% -15,10%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 99,9600 +4,54% -20,17%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB Újrabefektetés 117,1600 +6,45% -15,54%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA Osztalékfizetés 72,6600 +6,45% -15,54%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH Újrabefektetés 102,7200 +4,72% -19,81%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH Újrabefektetés 95,9200 +2,25% -22,68%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 787,7700 +2,81% -21,46%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 72,7700 +6,62% -15,10%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 976,0200 +6,72% -14,86%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 114,3900 +5,92% -16,84%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 88,2300 +1,55% -24,25%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 94,5800 +4,00% -21,40%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 74,4200 +8,31% -9,27%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 61,9000 +4,00% -21,49%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A Osztalékfizetés 75,0200 +5,92% -16,84%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH Osztalékfizetés 69,3500 +4,30% -19,67%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH Újrabefektetés 96,3100 +4,30% -19,60%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 71,6600 +6,36% -15,78%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 59,9500 +4,44% -20,47%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 68,8800 +4,47% -17,94%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 104,5500 +6,35% -15,79%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 81,4000 +1,97% -23,29%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 87,1500 +4,43% -20,38%

Teljesítmény

YTD  
+2,57%
6 Hónap  
+2,76%
1 Év  
+4,44%
3 Év
  -20,47%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -21,03%
Év
2023  
+3,09%
2022
  -21,42%
 

Osztalék

2024. 05. 07. 0,51 EUR
2024. 02. 06. 0,42 EUR
2023. 11. 07. 0,45 EUR
2023. 08. 01. 0,56 EUR
2023. 05. 02. 0,56 EUR
2023. 02. 07. 0,68 EUR
2022. 11. 02. 0,71 EUR
2022. 08. 02. 0,87 EUR
2022. 05. 03. 0,88 EUR
2022. 02. 01. 0,85 EUR
2021. 11. 02. 0,82 EUR
2021. 08. 03. 0,79 EUR