SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD/  LU1144403299  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
73,8200USD +0,14% płacące dywidendę Obligacje Azja Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - -1,46 -0,66 1,98 -1,73 -2,49 -0,67 0,50 -
2022 -2,89 -3,30 -1,82 -1,07 -2,39 -5,16 -6,70 1,84 -5,79 -9,09 12,30 4,27 -19,55%
2023 4,14 -0,80 -0,80 0,33 -1,20 0,32 -0,26 -1,17 -1,05 -0,97 4,24 2,68 +5,36%
2024 0,75 -0,04 0,92 -1,36 1,93 0,89 2,01 1,19 0,89 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,27% 3,25% 3,42% 7,41% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,14 3,20 2,72 -1,02 -
Najlepszy miesiąc +2,68% +2,01% +4,24% +12,30% -
Najgorszy miesiąc -1,36% -1,36% -1,36% -9,09% -
Maksymalna strata -1,52% -1,52% -2,08% -34,43% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 76,5400 +9,48% -19,57%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 129,2800 +13,04% -11,05%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 103,3800 +10,80% -16,60%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB z reinwestycją 121,7600 +12,86% -11,51%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA płacące dywidendę 74,8500 +12,84% -11,52%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH z reinwestycją 106,2800 +11,00% -16,21%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH z reinwestycją 98,5500 +8,17% -19,75%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 810,3900 +8,77% -18,48%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 74,9700 +13,05% -11,04%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 118,7400 +12,28% -12,86%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 90,5000 +7,44% -21,37%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 97,7100 +10,26% -17,87%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 74,9800 +9,80% -6,46%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 63,4800 +10,26% -17,97%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A płacące dywidendę 77,2900 +12,29% -12,86%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH płacące dywidendę 71,3000 +10,72% -15,93%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH z reinwestycją 99,7400 +10,72% -15,88%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 73,8200 +12,75% -11,76%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 61,4600 +10,69% -16,94%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... płacące dywidendę 70,6100 +10,63% -14,44%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 108,6400 +12,74% -11,76%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 83,5800 +7,87% -20,38%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... z reinwestycją 90,1100 +10,70% -16,83%

Wyniki

YTD  
+7,37%
6 miesięcy  
+6,76%
1 rok  
+12,75%
3 lata
  -11,76%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -13,08%
Rok
2023  
+5,36%
2022
  -19,55%
 

Dywidendy

06.08.2024 0,62 USD
07.05.2024 0,62 USD
06.02.2024 0,54 USD
07.11.2023 0,52 USD
01.08.2023 0,67 USD
02.05.2023 0,68 USD
07.02.2023 0,83 USD
02.11.2022 0,80 USD
02.08.2022 1,00 USD
03.05.2022 1,00 USD
01.02.2022 0,99 USD
02.11.2021 0,94 USD
03.08.2021 0,89 USD