RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD/  LU1144403299  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,8200USD +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - -1,46 -0,66 1,98 -1,73 -2,49 -0,67 0,50 -
2022 -2,89 -3,30 -1,82 -1,07 -2,39 -5,16 -6,70 1,84 -5,79 -9,09 12,30 4,27 -19,55%
2023 4,14 -0,80 -0,80 0,33 -1,20 0,32 -0,26 -1,17 -1,05 -0,97 4,24 2,68 +5,36%
2024 0,75 -0,04 0,92 -1,36 1,93 0,89 2,01 1,19 0,89 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,27% 3,25% 3,42% 7,41% -%
Sharpe ráta 2,14 3,20 2,72 -1,02 -
Legjobb hónap +2,68% +2,01% +4,24% +12,30% -
Legrosszabb hónap -1,36% -1,36% -1,36% -9,09% -
Maximális veszteség -1,52% -1,52% -2,08% -34,43% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 76,5400 +9,48% -19,57%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 129,2800 +13,04% -11,05%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 103,3800 +10,80% -16,60%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IB Újrabefektetés 121,7600 +12,86% -11,51%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD IA Osztalékfizetés 74,8500 +12,84% -11,52%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.EUR EBH Újrabefektetés 106,2800 +11,00% -16,21%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.CHF EBH Újrabefektetés 98,5500 +8,17% -19,75%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 810,3900 +8,77% -18,48%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 74,9700 +13,05% -11,04%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 118,7400 +12,28% -12,86%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 90,5000 +7,44% -21,37%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 97,7100 +10,26% -17,87%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 74,9800 +9,80% -6,46%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 63,4800 +10,26% -17,97%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD A Osztalékfizetés 77,2900 +12,29% -12,86%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD AH Osztalékfizetés 71,3000 +10,72% -15,93%
CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.AUD BH Újrabefektetés 99,7400 +10,72% -15,88%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 73,8200 +12,75% -11,76%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 61,4600 +10,69% -16,94%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Osztalékfizetés 70,6100 +10,63% -14,44%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 108,6400 +12,74% -11,76%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 83,5800 +7,87% -20,38%
Credit Suisse (Lux) Asia Corpora... Újrabefektetés 90,1100 +10,70% -16,83%

Teljesítmény

YTD  
+7,37%
6 Hónap  
+6,76%
1 Év  
+12,75%
3 Év
  -11,76%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -13,08%
Év
2023  
+5,36%
2022
  -19,55%
 

Osztalék

2024. 08. 06. 0,62 USD
2024. 05. 07. 0,62 USD
2024. 02. 06. 0,54 USD
2023. 11. 07. 0,52 USD
2023. 08. 01. 0,67 USD
2023. 05. 02. 0,68 USD
2023. 02. 07. 0,83 USD
2022. 11. 02. 0,80 USD
2022. 08. 02. 1,00 USD
2022. 05. 03. 1,00 USD
2022. 02. 01. 0,99 USD
2021. 11. 02. 0,94 USD
2021. 08. 03. 0,89 USD