CPR Mezzo - P/ FR0010325605 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
62.8700EUR | +0.21% | reinvestment | Bonds Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.15 | 1.97 | 1.21 | 1.35 | 0.60 | 0.72 | 0.32 | 0.02 | -0.70 | -0.27 | 0.18 | +5.10% |
2022 | -1.39 | -3.43 | 0.27 | -2.42 | -1.10 | -5.72 | 0.64 | 1.17 | -0.49 | 0.05 | 2.48 | -0.30 | -10.01% |
2023 | 3.07 | -1.10 | -0.44 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.73 | 0.64 | -1.11 | -0.14 | 3.20 | 2.36 | +8.50% |
2024 | 0.44 | -0.02 | 1.32 | -0.43 | 0.92 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.03% | 2.12% | 3.02% | 3.40% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.32 | 2.28 | 1.68 | -1.07 | - |
Лучший месяц | +2.36% | +2.36% | +3.20% | +3.20% | - |
Худший месяц | -0.43% | -0.43% | -1.11% | -5.72% | - |
Максимальный убыток | -0.93% | -0.93% | -2.54% | -14.70% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Mezzo - I | reinvestment | 575.5500 | +9.10% | +1.38% | |
CPR Mezzo - P | reinvestment | 62.8700 | +8.81% | +0.29% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.81% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.18% | ||
1 год | +8.81% | ||
3 года | +0.29% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.50% | ||
Год | |||
2023 | +8.50% | ||
2022 | -10.01% | ||
2021 | +5.10% |