CPR Mezzo - I/ FR0011486661 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 572.2600EUR | -0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.13 | 2.01 | 1.23 | 1.39 | 0.62 | 0.74 | 0.38 | 0.05 | -0.67 | -0.25 | 0.20 | +5.47% |
| 2022 | -1.28 | -3.71 | 0.30 | -2.41 | -1.06 | -5.30 | 0.66 | 1.19 | -0.47 | 0.08 | 2.51 | -0.29 | -9.59% |
| 2023 | 3.09 | -1.06 | -0.42 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.74 | 0.66 | -1.06 | -0.11 | 3.20 | 2.37 | +8.79% |
| 2024 | 0.48 | 0.00 | 1.35 | -0.42 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.04% | 2.08% | 2.97% | 3.32% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.15 | 3.44 | 1.83 | -0.94 | - |
| Лучший месяц | +2.37% | +3.20% | +3.20% | +3.20% | - |
| Худший месяц | -0.42% | -0.42% | -1.06% | -5.30% | - |
| Максимальный убыток | -0.91% | -0.91% | -2.47% | -14.30% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Mezzo - I | reinvestment | 572.2600 | +9.25% | +2.11% | |
| CPR Mezzo - P | reinvestment | 62.5200 | +8.96% | +1.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.29% | ||
| 1 год | +9.25% | ||
| 3 года | +2.11% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.19% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.79% | ||
| 2022 | -9.59% | ||
| 2021 | +5.47% | ||
