CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc/ LU1203020190 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение-3.5300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,482.9900EUR | -0.24% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.90 | 1.16 | 0.61 | 1.85 | 1.07 | - |
2020 | -0.52 | -4.13 | -11.35 | 8.33 | 2.98 | 1.59 | 1.31 | 4.47 | -2.27 | -1.45 | 8.04 | 1.70 | +7.32% |
2021 | -0.81 | 2.04 | 4.76 | 1.72 | -0.05 | 3.06 | 1.44 | 2.38 | -1.98 | 4.29 | 0.19 | 2.35 | +20.95% |
2022 | -2.92 | -2.83 | 2.43 | -3.15 | -1.05 | -5.76 | 6.79 | -1.62 | -6.30 | 4.12 | 2.70 | -6.47 | -14.08% |
2023 | 4.83 | -0.99 | 0.11 | -0.15 | 1.40 | 2.88 | 0.98 | -0.70 | -2.60 | -2.52 | 5.83 | 3.80 | +13.21% |
2024 | 1.72 | 3.26 | 2.71 | -3.16 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.50% | 8.04% | 8.60% | 11.27% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.18 | 3.06 | 1.62 | 0.17 | - |
Лучший месяц | +3.80% | +5.83% | +5.83% | +6.79% | +8.33% |
Худший месяц | -3.16% | -3.16% | -3.16% | -6.47% | -11.35% |
Максимальный убыток | -4.12% | -4.12% | -7.43% | -15.68% | - |
Outperformance | +6.18% | - | +5.33% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - Dynamic - F EUR - A... | reinvestment | 1,624.5900 | +16.78% | +15.23% | |
CPR Invest - Dynamic - R EUR - A... | reinvestment | 158.9000 | +18.61% | +20.65% | |
CPR Invest - Dynamic - I EUR - A... | reinvestment | 159,024.8281 | +18.66% | +20.90% | |
CPR Invest - Dynamic - A EUR - D... | paying dividend | 1,259.8400 | +17.72% | +18.02% | |
CPR Invest - Dynamic - A EUR - A... | reinvestment | 1,482.9900 | +17.72% | +18.05% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.22% | ||
1 год | +17.72% | ||
3 года | +18.05% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +40.74% | ||
Год | |||
2023 | +13.21% | ||
2022 | -14.08% | ||
2021 | +20.95% | ||
2020 | +7.32% |