CPR Invest - Defensive - RE EUR - Acc/ LU1746648119 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.8000EUR | -0.25% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | 0.22 | 0.25 | -0.18 | 0.13 | 0.51 | 0.25 | -0.13 | 0.48 | - |
2022 | 0.14 | -1.12 | 1.08 | -0.57 | -0.41 | -1.76 | 1.55 | -0.55 | -1.26 | -0.74 | 2.15 | -1.10 | -2.65% |
2023 | 1.81 | -2.22 | 1.31 | -0.09 | -0.70 | -0.21 | 0.00 | -0.45 | -1.45 | -0.76 | 2.50 | 2.53 | +2.18% |
2024 | -0.27 | -0.83 | 0.86 | -0.94 | 1.00 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.42% | 3.58% | 3.85% | 3.68% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.09 | -0.24 | -0.36 | -0.98 | - |
Лучший месяц | +2.53% | +2.53% | +2.53% | +2.53% | - |
Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -1.45% | -2.22% | - |
Максимальный убыток | -1.22% | -1.69% | -3.80% | -6.32% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - Defensive - F EUR -... | reinvestment | 969.7700 | +1.21% | -3.42% | |
CPR Invest - Defensive - R EUR -... | reinvestment | 101.1800 | +2.38% | +0.42% | |
CPR Invest - Defensive - RE EUR ... | reinvestment | 100.8000 | +2.39% | +0.48% | |
CPR Invest - Defensive - I EUR -... | reinvestment | 101,268.1094 | +2.42% | +0.54% | |
CPR Invest - Defensive - A EUR -... | paying dividend | 885.4000 | +1.72% | -1.96% | |
CPR Invest - Defensive - A EUR -... | reinvestment | 949.4800 | +1.72% | -1.96% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.44% | ||
1 год | +2.39% | ||
3 года | +0.48% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.01% | ||
Год | |||
2023 | +2.18% | ||
2022 | -2.65% |