ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Defensive - RE EUR - Acc/  LU1746648119  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.2800EUR +0.25% reinvestment Mixed Fund Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 0.22 0.25 -0.18 0.13 0.51 0.25 -0.13 0.48 -
2022 0.14 -1.12 1.08 -0.57 -0.41 -1.76 1.55 -0.55 -1.26 -0.74 2.15 -1.10 -2.65%
2023 1.81 -2.22 1.31 -0.09 -0.70 -0.21 0.00 -0.45 -1.45 -0.76 2.50 2.53 +2.18%
2024 -0.27 -0.83 0.86 -0.94 1.00 0.17 1.08 0.81 0.58 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.21% 2.87% 3.59% 3.76% -%
Коэффициент Шарпа 0.00 1.18 0.79 -0.68 -
Лучший месяц +2.53% +1.08% +2.53% +2.53% -
Худший месяц -0.94% -0.94% -1.45% -2.22% -
Максимальный убыток -1.22% -1.15% -1.69% -6.32% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Defensive - F EUR -... reinvestment 990.2300 +5.06% -0.80%
CPR Invest - Defensive - R EUR -... reinvestment 103.6600 +6.29% +2.69%
CPR Invest - Defensive - RE EUR ... reinvestment 103.2800 +6.31% +2.76%
CPR Invest - Defensive - I EUR -... reinvestment 103,754.1719 +6.32% +2.80%
CPR Invest - Defensive - A EUR -... paying dividend 905.3700 +5.59% +0.70%
CPR Invest - Defensive - A EUR -... reinvestment 970.9000 +5.59% +0.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.47%
6 месяцев  
+3.39%
1 год  
+6.31%
3 года  
+2.76%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.50%
Год
2023  
+2.18%
2022
  -2.65%