ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Defensive - I EUR - Acc/  LU1203018707  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-175.7031 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101,274.8984EUR -0.17% reinvestment Mixed Fund Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -0.68 -6.31 2.20 1.36 1.28 -0.30 0.65 -0.20 0.21 2.04 0.46 -0.15%
2021 -0.45 -0.16 1.38 0.29 0.22 0.25 -0.17 0.14 0.50 0.25 -0.12 0.47 +2.62%
2022 0.14 -1.12 1.08 -0.57 -0.40 -1.77 1.56 -0.55 -1.26 -0.74 2.16 -1.10 -2.63%
2023 1.82 -2.22 1.31 -0.09 -0.70 -0.21 0.00 -0.45 -1.44 -0.75 2.51 2.54 +2.20%
2024 -0.27 -0.82 0.87 -0.95 1.01 0.21 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.43% 3.39% 3.85% 3.70% -%
Коэффициент Шарпа -1.07 -0.69 -0.48 -0.97 -
Лучший месяц +2.54% +2.54% +2.54% +2.54% +2.54%
Худший месяц -0.95% -0.95% -1.44% -2.22% -6.31%
Максимальный убыток -1.22% -1.69% -3.70% -6.28% -
Outperformance +0.64% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Defensive - F EUR -... reinvestment 969.5100 +0.65% -3.50%
CPR Invest - Defensive - R EUR -... reinvestment 101.1900 +1.81% +0.23%
CPR Invest - Defensive - RE EUR ... reinvestment 100.8100 +1.82% +0.29%
CPR Invest - Defensive - I EUR -... reinvestment 101,274.8984 +1.84% +0.35%
CPR Invest - Defensive - A EUR -... paying dividend 885.2900 +1.15% -2.04%
CPR Invest - Defensive - A EUR -... reinvestment 949.3700 +1.15% -2.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.03%
6 месяцев  
+0.68%
1 год  
+1.84%
3 года  
+0.35%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.99%
Год
2023  
+2.20%
2022
  -2.63%
2021  
+2.62%
2020
  -0.15%