baha the information company

CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist/ LU1203018376 /

NAV2024. 05. 02.	Vált.+0,6800	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
876,1000EUR	+0,08%	Osztalékfizetés	Vegyes alap Világszerte	CPR Asset Management ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
1999	1,44	-	-	0,42	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	12,99	1,31	-0,67	0,97	-	-	-	-	-2,57	-
2001	0,35	-	-	-0,23	-	1,42	-	-	-	-	-	-	-
2002	-0,59	-	-	0,43	0,87	-	-	-	-	-	-0,67	-	-
2003	-	-	-	3,28	-	4,02	0,48	-1,70	-	-	-	4,92	-
2004	-	-	-	4,11	-2,03	-	-	-	-	-	2,92	0,35	+5,34%
2005	0,79	0,53	-0,30	0,42	1,39	1,48	0,56	0,40	1,20	-1,38	1,50	0,90	+7,72%
2006	1,10	0,48	-0,81	0,15	-1,72	-0,91	1,00	0,92	0,60	0,64	0,45	0,66	+2,55%
2007	0,37	0,54	-0,28	0,80	0,68	-0,44	-0,12	-0,21	0,21	0,95	-1,43	0,07	+1,13%
2008	-2,42	0,03	-0,26	-0,09	-0,73	-1,71	0,59	1,71	-1,42	-2,24	0,61	0,40	-5,46%
2009	-0,72	-1,08	0,56	1,48	-0,50	1,28	1,99	2,09	1,35	-1,10	1,49	0,70	+7,72%
2010	0,51	0,90	1,96	0,63	0,49	-0,26	-0,17	1,49	0,30	-0,25	-0,92	0,87	+5,65%
2011	-0,15	0,63	-0,73	0,39	0,87	-0,59	0,91	0,61	0,22	0,30	-0,10	2,28	+4,72%
2012	1,70	0,82	-0,30	0,04	-0,04	0,11	1,93	0,07	0,74	-0,34	1,24	0,40	+6,52%
2013	0,56	0,26	1,44	1,39	-0,72	-1,67	0,56	-0,53	1,04	1,57	0,53	-0,33	+4,11%
2014	0,27	1,12	0,40	0,22	1,55	0,65	0,19	1,61	0,11	0,14	2,01	0,85	+9,49%
2015	3,45	0,89	1,44	-1,13	-0,24	-2,01	0,89	-2,64	-0,66	2,08	1,12	-1,92	+1,10%
2016	-0,34	0,11	0,91	-0,49	0,80	0,58	1,30	-0,19	-0,34	-0,55	-0,15	0,71	+2,37%
2017	-0,92	0,43	0,00	0,32	0,06	-0,88	-0,36	0,09	0,32	1,01	-0,07	0,20	+0,17%
2018	0,05	-0,83	-0,92	0,13	-0,23	-0,84	0,46	-0,14	0,17	-2,08	0,14	-2,30	-6,24%
2019	1,81	0,56	0,83	0,44	-0,43	0,31	0,01	0,25	0,12	0,01	-0,44	0,47	+4,01%
2020	-0,67	-0,73	-6,38	2,14	1,31	1,22	-0,36	0,59	-0,25	0,15	1,99	0,40	-0,87%
2021	-0,41	0,06	1,41	0,17	0,20	-0,08	-0,40	0,08	0,66	-0,01	-0,19	0,41	+1,92%
2022	0,10	-1,20	1,14	-0,74	-0,46	-1,82	1,50	-0,62	-1,32	-0,80	2,10	-1,16	-3,30%
2023	1,76	-2,28	1,26	-0,14	-0,76	-0,27	-0,05	-0,51	-1,50	-0,81	2,45	2,48	+1,51%
2024	-0,33	-0,88	0,82	-1,01	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	3,59%	4,07%	3,82%	3,73%	3,82%
Sharpe ráta	-2,17	0,44	-1,11	-1,26	-1,10
Legjobb hónap	+2,48%	+2,48%	+2,48%	+2,48%	+2,48%
Legrosszabb hónap	-1,01%	-1,01%	-1,50%	-2,28%	-6,38%
Maximális veszteség	-1,32%	-1,83%	-4,49%	-7,53%	-10,59%
Túlteljesítés	+0,02%	-	-0,52%	-4,54%	-6,21%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
CPR Invest - Defensive - F EUR -...	Újrabefektetés	960,0400	-0,89%	-3,99%
CPR Invest - Defensive - R EUR -...	Újrabefektetés	100,0600	+0,26%	-0,23%
CPR Invest - Defensive - RE EUR ...	Újrabefektetés	99,6800	+0,27%	-0,17%
CPR Invest - Defensive - I EUR -...	Újrabefektetés	100 137,1484	+0,30%	-0,11%
CPR Invest - Defensive - A EUR -...	Osztalékfizetés	876,1000	-0,39%	-2,54%
CPR Invest - Defensive - A EUR -...	Újrabefektetés	939,5100	-0,39%	-2,54%