CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc/ LU1203018533 /
| Стоимость чистых активов26.04.2024 | Изменение+3.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 940.3200EUR | +0.36% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.12 | 0.00 | -0.44 | 0.47 | - |
| 2020 | -0.67 | -0.73 | -6.38 | 2.14 | 1.31 | 1.22 | -0.36 | 0.59 | -0.25 | 0.16 | 1.99 | 0.40 | -0.87% |
| 2021 | -0.41 | 0.06 | 1.41 | 0.17 | 0.20 | -0.08 | -0.40 | 0.08 | 0.66 | -0.01 | -0.19 | 0.41 | +1.92% |
| 2022 | 0.10 | -1.20 | 1.14 | -0.74 | -0.46 | -1.82 | 1.50 | -0.62 | -1.32 | -0.80 | 2.10 | -1.16 | -3.30% |
| 2023 | 1.76 | -2.28 | 1.26 | -0.14 | -0.76 | -0.27 | -0.05 | -0.51 | -1.50 | -0.81 | 2.45 | 2.48 | +1.51% |
| 2024 | -0.33 | -0.88 | 0.82 | -0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.63% | 4.05% | 3.85% | 3.72% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.13 | 0.98 | -1.09 | -1.25 | - |
| Лучший месяц | +2.48% | +2.48% | +2.48% | +2.48% | +2.48% |
| Худший месяц | -0.88% | -0.88% | -1.50% | -2.28% | -6.38% |
| Максимальный убыток | -1.32% | -1.83% | -4.49% | -7.53% | - |
| Outperformance | +0.02% | - | -0.52% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - Defensive - F EUR -... | reinvestment | 960.9500 | -0.87% | -3.88% | |
| CPR Invest - Defensive - R EUR -... | reinvestment | 100.1300 | +0.27% | -0.17% | |
| CPR Invest - Defensive - RE EUR ... | reinvestment | 99.7500 | +0.28% | -0.11% | |
| CPR Invest - Defensive - I EUR -... | reinvestment | 100,212.1797 | +0.31% | -0.05% | |
| CPR Invest - Defensive - A EUR -... | paying dividend | 876.8600 | -0.37% | -2.42% | |
| CPR Invest - Defensive - A EUR -... | reinvestment | 940.3200 | -0.37% | -2.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.82% | ||
| 1 год | -0.37% | ||
| 3 года | -2.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -1.83% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.51% | ||
| 2022 | -3.30% | ||
| 2021 | +1.92% | ||
| 2020 | -0.87% | ||
