ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Climate Bonds Euro - H EUR - Acc/  LU2337252691  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.5800EUR +0.22% reinvestment Bonds Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.50 0.54 -0.04 -0.12 -0.68 -0.48 0.41 -
2022 -1.46 -3.22 -0.06 -2.69 -1.12 -4.07 4.13 -2.96 -3.58 0.48 2.77 -1.61 -12.92%
2023 2.29 -1.24 0.68 0.63 0.35 -0.15 1.13 0.04 -0.85 0.36 2.69 3.14 +9.35%
2024 0.43 -0.30 1.12 -0.75 0.48 0.33 1.71 0.41 0.83 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.88% 2.76% 3.24% 3.90% -%
Коэффициент Шарпа 0.89 1.29 2.24 -1.02 -
Лучший месяц +3.14% +1.71% +3.14% +4.13% -
Худший месяц -0.75% -0.75% -0.85% -4.07% -
Максимальный убыток -1.07% -1.07% -1.34% -16.26% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 102.5600 +10.22% -2.17%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 101.4400 +10.09% -2.57%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 98.0400 +6.94% -
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 96.1400 +9.41% -4.57%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.5800 +10.64% -1.61%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.1300 +10.46% -2.01%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 102.1400 +10.30% -2.20%
CPR Invest - Climate Bonds Euro ... reinvestment 99.6200 +9.83% -3.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.32%
6 месяцев  
+3.43%
1 год  
+10.64%
3 года
  -1.61%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.42%
Год
2023  
+9.35%
2022
  -12.92%