ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CPR Invest - Blue Economy - A USD - Acc/  LU2462249603  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.2200USD -0.25% reinvestment Equity Worldwide CPR Asset Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - 6.34 -1.77 -
2023 6.08 -2.19 0.98 1.10 -3.13 5.12 2.87 -1.84 -4.68 -5.21 8.71 5.45 +12.82%
2024 -1.66 4.76 2.89 -2.23 4.06 -1.21 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.21% 9.58% 10.60% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.28 2.06 0.82 - -
Лучший месяц +5.45% +5.45% +8.71% - -
Худший месяц -2.23% -2.23% -5.21% - -
Максимальный убыток -4.53% -4.53% -12.74% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CPR Invest - Blue Economy - F EU... reinvestment 107.1000 +11.35% -
CPR Invest - Blue Economy - M2 E... reinvestment 120.1200 +13.36% -
CPR Invest - Blue Economy - U EU... reinvestment 118.3600 +11.73% -
CPR Invest - Blue Economy - A US... reinvestment 127.2200 +12.36% -
CPR Invest - Blue Economy - I US... reinvestment 117.3100 +13.33% -
CPR Invest - Blue Economy - A EU... reinvestment 112.7000 +10.10% -
CPR Invest - Blue Economy - E EU... reinvestment 116.3100 +13.94% -
CPR Invest - Blue Economy - I EU... reinvestment 116.4200 +13.45% -
CPR Invest - Blue Economy - A EU... reinvestment 118.0900 +12.48% -
CPR Invest - Blue Economy - R EU... reinvestment 119.2300 +13.21% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.54%
6 месяцев  
+11.02%
1 год  
+12.36%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+29.41%
Год
2023  
+12.82%