CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Acc/ LU2610516564 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.7100EUR | +0.33% | reinvestment | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.70 | -0.10 | -0.46 | 0.42 | 3.02 | 2.72 | - |
| 2024 | 0.35 | -0.36 | 1.24 | -0.51 | 0.56 | 0.26 | 1.40 | 0.34 | 0.82 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.99% | 3.99% | 4.24% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.60 | 0.80 | 1.60 | - | - |
| Лучший месяц | +2.72% | +1.40% | +3.02% | - | - |
| Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -0.51% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.22% | -1.22% | -1.65% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 112.3900 | +10.79% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 108.1900 | +10.80% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,439.3799 | +12.12% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 111.7100 | +10.25% | - | |
| CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 108.0200 | +10.25% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.30% | ||
| 1 год | +10.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.92% | ||
| Год | |||
