CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Acc/ LU2610516564 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
111.5300EUR | -0.16% | reinvestment | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.70 | -0.10 | -0.46 | 0.42 | 3.02 | 2.72 | - |
2024 | 0.35 | -0.36 | 1.24 | -0.51 | 0.56 | 0.26 | 1.40 | 0.34 | 0.66 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.99% | 3.99% | 4.24% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.54 | 0.74 | 1.56 | - | - |
Лучший месяц | +2.72% | +1.40% | +3.02% | - | - |
Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -0.51% | - | - |
Максимальный убыток | -1.22% | -1.22% | -1.65% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 112.2100 | +10.61% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 108.0100 | +10.60% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,420.9600 | +11.93% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 111.5300 | +10.08% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 107.8500 | +10.08% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.98% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.18% | ||
1 год | +10.08% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.74% | ||
Год |