CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc/ LU2570612056 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.8000CZK | +0.02% | reinvestment | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 0.89 | 0.77 | 0.07 | 1.66 | 0.30 | -0.11 | 0.26 | 2.71 | 2.90 | - |
2024 | -0.06 | -0.48 | 1.07 | -0.21 | 0.59 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.10% | 2.06% | 2.61% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.42 | -0.25 | 2.10 | - | - |
Лучший месяц | +2.90% | +2.90% | +2.90% | - | - |
Худший месяц | -0.48% | -0.48% | -0.48% | - | - |
Максимальный убыток | -1.07% | -1.23% | -1.23% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CZK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 104.4000 | +6.75% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 110.8000 | +9.21% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 104.4700 | +6.97% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 107.6700 | +6.95% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.59% | ||
1 год | +9.21% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.39% | ||
Год |