CPR Invest-B&W Eur.Str.Aut.2028 A EUR/ LU2570612569 /
| Стоимость чистых активов25.04.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.4400EUR | -0.17% | paying dividend | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.62 | 0.46 | -0.21 | 1.41 | 0.04 | -0.33 | 0.06 | 2.50 | 2.72 | - |
| 2024 | -0.26 | -0.64 | 0.96 | -0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.23% | 2.72% | 2.78% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.21 | 2.74 | 0.87 | - | - |
| Лучший месяц | +2.72% | +2.72% | +2.72% | - | - |
| Худший месяц | -0.64% | -0.64% | -0.64% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.17% | -1.34% | -1.34% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest-B&W Eur.Str.Aut.2028 ... | paying dividend | 103.4100 | +6.09% | - | |
| CPR Invest-B&W Eur.Str.Aut.2028 ... | reinvestment | 109.6000 | +8.97% | - | |
| CPR Invest-B&W Eur.Str.Aut.2028 ... | paying dividend | 103.4400 | +6.30% | - | |
| CPR Invest-B&W Eur.Str.Aut.2028 ... | reinvestment | 106.6100 | +6.28% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.49% | ||
| 1 год | +6.30% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +7.20% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 3.20 EUR |
