CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc/ LU2610517885 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение-0.3203 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11,136.6299CZK | 0.00% | reinvestment | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.97 | 0.18 | -0.22 | 0.65 | 3.23 | 2.92 | - |
2024 | 0.57 | -0.15 | 1.36 | -0.38 | 0.63 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.63% | 3.53% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.39 | 0.48 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.92% | +2.92% | +3.23% | - | - |
Худший месяц | -0.38% | -0.38% | -0.38% | - | - |
Максимальный убыток | -0.97% | -1.11% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CZK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 11,136.6299 | +11.59% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 108.9200 | +9.13% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 108.9200 | +9.13% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | reinvestment | 109.4500 | +9.65% | - | |
CPR Invest - B&W European Strate... | paying dividend | 109.4500 | +9.65% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.66% | ||
1 год | +11.59% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.59% | ||
Год |