SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

CPR Euro Gov ISR - S/  FR0010679878  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,8800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
694,0000EUR +0,13% z reinwestycją Obligacje Europa CPR Asset Management ▶
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: 100% ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: -
Zarządzający funduszem: Julien Daire, Valérie Quesada, Christophe Dehondt
Aktywa: 21,85 mln  EUR
Data startu: 31.10.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,42%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: CPR Asset Management
Adres: 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.cpr-am.fr/
 

Aktywa

Gotówka
 
 3,40%
Obligacje
 
 0,50%
Inne
 
 96,10%

Kraje

Europa
 
 96,60%
Gotówka
 
 3,40%