CPR Euro Gov ISR - I/ FR0014003DU0 /
| Стоимость чистых активов23.09.2024 | Изменение+299.3047 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106,146.7266EUR | +0.28% | reinvestment | Bonds Europe | CPR Asset Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -0.61 | -1.26 | -0.64 | 1.69 | -1.60 | - |
| 2022 | -1.22 | -1.65 | -2.66 | -3.90 | -1.70 | -1.63 | 3.76 | -5.19 | -3.74 | 0.24 | 2.53 | -4.86 | -18.63% |
| 2023 | 4.48 | 14.72 | 2.59 | -0.16 | 0.27 | 0.06 | -0.40 | 0.36 | -2.88 | 0.35 | 3.20 | 3.61 | +28.28% |
| 2024 | -0.61 | -1.01 | 1.01 | -1.40 | -0.34 | 0.40 | 2.33 | 0.14 | 1.18 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.00% | 5.05% | 5.51% | 13.18% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.23 | 0.38 | 0.96 | -0.14 | - |
| Лучший месяц | +3.61% | +2.33% | +3.61% | +14.72% | - |
| Худший месяц | -1.40% | -1.40% | -2.88% | -5.19% | - |
| Максимальный убыток | -2.34% | -2.19% | -3.68% | -20.25% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Euro Gov ISR - I | reinvestment | 106,146.7266 | +8.68% | +4.81% | |
| CPR Euro Gov ISR - P | reinvestment | 849.1600 | +8.49% | -12.91% | |
| CPR Euro Gov ISR - S | reinvestment | 716.5000 | +8.29% | -13.44% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.65% | ||
| 1 год | +8.68% | ||
| 3 года | +4.81% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +28.28% | ||
| 2022 | -18.63% | ||
