CORUM Butler Credit Strategies ICAV - CORUM Butler European High Yield Fund USD RETAIL CLASS POOLED ACCUMULATING
IE00BMCT1T46
CORUM Butler Credit Strategies ICAV - CORUM Butler European High Yield Fund USD RETAIL CLASS POOLED ACCUMULATING/ IE00BMCT1T46 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.1342 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 127.5545USD |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
CORUM Butler A.M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
177.03 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Ongoing charges (31.12.2021): |
1.70% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
CORUM Butler A.M. |
| Адрес: |
2-4 Ely Place, D02 FR58, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
corumbutler-am.com/
|
