CORUM Butler Credit Strategies ICAV - CORUM Butler European High Yield Fund USD RETAIL CLASS POOLED ACCUMULATING
IE00BMCT1T46
CORUM Butler Credit Strategies ICAV - CORUM Butler European High Yield Fund USD RETAIL CLASS POOLED ACCUMULATING/ IE00BMCT1T46 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.+0,3752 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 127,4203USD |
+0,30% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
CORUM Butler A.M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
177,03 mln
EUR
|
| Data startu: |
17.07.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Koszty bieżące (31.12.2021): |
1,70% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
CORUM Butler A.M. |
| Adres: |
2-4 Ely Place, D02 FR58, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
corumbutler-am.com/
|
