RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Butler Credit Opportunities Fund EUR RETAIL CLASS DISTRIBUTING POOLED/  IE00BMCT1Z06  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0244 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,8299EUR -0,02% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Európa CORUM Butler A.M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 0,67 0,13 -1,32 0,75 0,59 -
2020 -0,57 -0,54 -6,56 -0,15 1,13 1,05 1,14 1,00 -0,08 -0,55 3,64 0,61 -0,20%
2021 0,79 0,54 0,64 0,77 0,25 0,35 -0,16 0,39 0,28 -0,30 -0,32 0,37 +3,67%
2022 -0,86 -0,72 0,29 -0,52 -0,71 -3,23 0,98 0,42 -1,85 -0,09 2,27 -0,56 -4,59%
2023 1,92 0,43 -0,27 0,45 0,64 0,39 0,84 0,40 0,11 -0,16 1,76 2,03 +8,84%
2024 0,86 0,37 0,32 -0,21 0,69 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,46% 1,67% 1,56% 2,06% -%
Sharpe ráta 0,87 2,79 2,50 -0,81 -
Legjobb hónap +2,03% +2,03% +2,03% +2,27% +3,64%
Legrosszabb hónap -0,21% -0,21% -0,21% -3,23% -6,56%
Maximális veszteség -0,61% -0,61% -0,99% -6,95% -
Túlteljesítés -0,66% - -0,34% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CORUM Butler Credit Strategies I... Osztalékfizetés 103,8299 +7,68% +6,47%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 124,0191 +6,92% +6,13%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 134,8563 +8,83% +10,97%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 113,7927 +5,91% +3,47%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 120,8213 +7,47% +6,45%
CORUM Butler Credit Strategies I... Osztalékfizetés 106,0932 +7,61% +7,21%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 137,9157 +9,19% +11,95%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 118,0741 +6,13% +4,48%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 129,1336 +8,93% +10,87%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 123,7546 +7,82% +7,60%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 111,7709 +6,24% +4,64%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 121,3555 +8,00% +7,78%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 142,2437 +10,39% +14,43%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 125,2190 +8,57% +9,84%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 129,9205 +8,98% +9,69%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 129,9138 +8,98% +9,69%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 141,2239 +9,87% +13,20%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 120,7084 +6,56% +5,13%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 133,9310 +9,58% +11,99%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 118,8310 +6,57% +5,14%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 123,8292 +8,52% +8,57%
CORUM Butler Credit Strategies I... Újrabefektetés 125,1882 +8,49% +8,54%

Teljesítmény

YTD  
+2,04%
6 Hónap  
+4,11%
1 Év  
+7,68%
3 Év  
+6,47%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,99%
Év
2023  
+8,84%
2022
  -4,59%
2021  
+3,67%
2020
  -0,20%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,15 EUR
2024. 01. 02. 0,58 EUR
2023. 10. 02. 1,51 EUR
2023. 07. 03. 2,85 EUR
2023. 04. 03. 0,89 EUR
2023. 01. 03. 0,74 EUR
2022. 10. 03. 0,22 EUR
2022. 07. 01. 0,39 EUR
2022. 04. 01. 0,36 EUR
2022. 01. 04. 0,27 EUR
2021. 10. 01. 0,37 EUR
2021. 04. 01. 0,09 EUR
2021. 01. 04. 0,12 EUR