ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CONVEST 21 VL - A - EUR/  DE0009769638  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+1.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.6700EUR +1.22% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - 0.82 2.44 1.59 -0.35 -0.83 3.73 4.68 -0.08 9.98 1.57 -
1997 7.10 2.99 2.27 0.55 5.77 7.54 12.82 -5.78 4.43 -8.10 3.35 2.18 +38.99%
1998 5.52 5.43 8.51 2.19 7.45 4.68 4.44 -13.17 -7.44 2.56 10.31 1.84 +34.21%
1999 7.63 2.51 1.83 5.89 -1.37 6.69 -0.66 1.23 -3.58 5.91 9.66 12.39 +58.43%
2000 4.54 11.41 -1.46 -1.27 -7.24 2.30 1.96 4.69 -5.69 -4.68 -16.91 -1.07 -15.19%
2001 0.57 -9.56 -5.88 4.28 0.29 -4.75 -4.18 -7.77 -11.57 5.13 7.17 1.81 -23.54%
2002 -2.53 -1.18 3.82 -8.39 -4.15 -10.36 -6.37 -2.64 -14.00 9.33 4.78 -12.02 -37.81%
2003 -7.09 -2.58 -0.65 10.00 -3.09 6.51 2.89 4.84 -5.13 4.24 -1.37 1.20 +8.72%
2004 2.59 0.33 -0.77 -0.80 -2.07 1.53 -3.89 -1.67 0.93 -0.89 1.47 0.57 -2.83%
2005 0.53 2.69 -0.30 -4.39 7.59 3.23 3.71 -1.26 3.99 -2.69 5.75 2.11 +22.29%
2006 1.71 2.01 0.10 -1.97 -7.55 0.03 -0.93 2.67 3.14 3.24 -0.82 2.05 +3.21%
2007 3.15 -1.82 0.69 2.07 3.63 -1.50 -3.38 -2.86 1.07 1.09 -5.33 0.57 -3.00%
2008 -11.28 -0.39 -7.10 6.72 3.07 -8.17 -0.49 1.94 -15.73 -11.32 -6.26 -8.24 -45.92%
2009 6.27 -7.83 0.10 9.21 2.20 0.60 5.83 1.56 -0.39 0.43 -0.22 6.56 +25.86%
2010 -0.53 2.81 7.13 2.22 -2.89 -2.90 0.50 -1.65 2.59 1.53 4.82 5.03 +19.65%
2011 -0.68 2.00 -2.36 -0.73 1.04 -2.34 -0.56 -8.87 -0.91 6.92 -2.64 6.68 -3.38%
2012 3.22 2.77 1.32 0.23 -1.93 1.05 6.20 -0.43 0.35 -1.37 0.13 0.19 +12.10%
2013 2.61 3.49 4.83 0.17 1.59 -2.91 3.31 -2.25 2.55 2.86 3.36 0.40 +21.61%
2014 -1.45 3.04 0.45 0.13 3.96 1.31 1.47 2.23 1.07 1.18 3.80 2.18 +21.03%
2015 5.31 5.94 3.70 -1.36 2.63 -4.73 3.21 -7.78 -4.35 10.57 3.41 -3.76 +11.79%
2016 -8.53 0.91 2.77 0.64 2.82 -4.21 5.71 0.57 -1.21 1.12 4.70 3.92 +8.64%
2017 0.25 4.21 -0.49 0.15 -1.90 -1.68 -0.21 -1.36 3.16 4.48 -0.36 0.75 +6.94%
2018 0.64 -1.47 -4.82 4.21 3.46 -0.84 1.70 1.65 0.14 -6.30 0.64 -8.09 -9.47%
2019 7.85 4.21 1.53 3.09 -4.21 2.46 3.36 -2.11 3.00 1.16 4.27 1.17 +28.40%
2020 1.56 -9.39 -13.76 11.82 0.83 0.77 0.21 5.61 -3.44 -1.54 9.34 1.23 +0.40%
2021 2.66 0.86 6.84 2.35 0.04 3.63 2.64 2.78 -2.18 3.57 1.98 4.04 +33.11%
2022 -5.59 -1.94 3.95 -1.13 -3.02 -6.43 8.54 -1.01 -8.22 5.74 -0.21 -5.12 -14.75%
2023 3.63 1.05 -0.80 0.19 3.90 2.20 2.75 -0.89 -0.71 -3.89 6.03 3.45 +17.79%
2024 5.04 2.76 4.51 -1.36 1.72 3.75 -0.57 0.16 0.48 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.46% 12.29% 10.84% 13.62% 16.18%
Коэффициент Шарпа 1.90 0.78 1.72 0.38 0.46
Лучший месяц +5.04% +4.51% +6.03% +8.54% +11.82%
Худший месяц -1.36% -1.36% -3.89% -8.22% -13.76%
Максимальный убыток -8.33% -8.33% -8.33% -16.45% -33.45%
Outperformance +3.62% - +0.98% +9.83% +19.49%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.52%
6 месяцев  
+6.35%
1 год  
+22.14%
3 года  
+28.17%
5 лет  
+67.88%
10 лет  
+152.90%
С самого начала  
+499.33%
Год
2023  
+17.79%
2022
  -14.75%
2021  
+33.11%
2020  
+0.40%
2019  
+28.40%
2018
  -9.47%
2017  
+6.94%
2016  
+8.64%
2015  
+11.79%
 

Дивиденды

16.08.2024 1.35 EUR
15.08.2023 1.29 EUR
15.08.2022 0.05 EUR
16.08.2021 0.13 EUR
17.08.2020 0.22 EUR
15.08.2019 0.52 EUR
15.08.2018 0.37 EUR
02.01.2018 0.15 EUR
15.08.2017 0.46 EUR
15.08.2016 0.52 EUR
17.08.2015 0.53 EUR
15.08.2014 0.52 EUR
15.08.2013 0.32 EUR
15.08.2012 0.34 EUR
15.08.2011 0.30 EUR
16.08.2010 0.26 EUR
03.08.2009 0.37 EUR
01.08.2008 0.22 EUR
01.08.2007 0.12 EUR
01.08.2006 1.35 EUR
01.08.2005 0.27 EUR
02.08.2004 0.10 EUR
01.08.2003 0.23 EUR
01.08.2002 0.34 EUR
01.08.2001 0.62 EUR
01.08.2000 0.63 EUR
02.08.1999 0.63 EUR
03.08.1998 0.79 EUR
01.08.1997 0.33 EUR
01.08.1996 0.30 EUR