CONVERTINVEST Rendite (IVT) EUR
AT0000A33DN3
CONVERTINVEST Rendite (IVT) EUR/ AT0000A33DN3 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.7500EUR |
-0.07% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
29.58 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Invest KAG |
| Адрес: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.allianzinvest.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.28% |
| Cash |
|
3.70% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| United States of America |
|
46.51% |
| Germany |
|
9.02% |
| France |
|
8.82% |
| United Kingdom |
|
5.76% |
| Italy |
|
5.06% |
| Spain |
|
4.63% |
| Netherlands |
|
4.60% |
| Cash |
|
3.70% |
| Denmark |
|
2.82% |
| Belgium |
|
2.01% |
| Jersey |
|
2.00% |
| Singapore |
|
1.99% |
| Luxembourg |
|
1.84% |
| Israel |
|
1.22% |
| Другие |
|
0.02% |
Валюта
| Euro |
|
94.64% |
| US Dollar |
|
1.26% |
| British Pound |
|
0.28% |
| Другие |
|
3.82% |
