CONVERTINVEST Rendite (A) EUR
AT0000A33DK9
CONVERTINVEST Rendite (A) EUR/ AT0000A33DK9 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение+0.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
109.1200EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
47.06 млн
EUR
|
Дата запуска: |
05.05.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.92% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Invest KAG |
Адрес: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.allianzinvest.at
|
Активы
Bonds |
|
87.85% |
Cash |
|
12.09% |
Другие |
|
0.06% |
Страны
United States of America |
|
38.64% |
Cash |
|
12.09% |
Germany |
|
11.04% |
France |
|
9.99% |
United Kingdom |
|
4.93% |
Italy |
|
3.78% |
Spain |
|
3.65% |
Belgium |
|
3.59% |
Netherlands |
|
3.32% |
Singapore |
|
2.19% |
Jersey |
|
2.05% |
Luxembourg |
|
1.96% |
Austria |
|
1.93% |
Israel |
|
0.78% |
Другие |
|
0.06% |
Валюта
Euro |
|
94.99% |
British Pound |
|
0.22% |
Другие |
|
4.79% |