NAV18/06/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
107.2100EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Invest KAG 

Investment strategy

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
 

Investment goal

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Erste Group Bank AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 29.56 mill.  EUR
Data di lancio: 05/05/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.50%
Tassa amministrativa massima: 0.92%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Allianz Invest KAG
Indirizzo: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Paese: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Attività

Bonds
 
96.28%
Cash
 
3.70%
Altri
 
0.02%

Paesi

United States of America
 
46.51%
Germany
 
9.02%
France
 
8.82%
United Kingdom
 
5.76%
Italy
 
5.06%
Spain
 
4.63%
Netherlands
 
4.60%
Cash
 
3.70%
Denmark
 
2.82%
Belgium
 
2.01%
Jersey
 
2.00%
Singapore
 
1.99%
Luxembourg
 
1.84%
Israel
 
1.22%
Altri
 
0.02%

Cambi

Euro
 
94.64%
US Dollar
 
1.26%
British Pound
 
0.28%
Altri
 
3.82%