CONVERTINVEST Rendite (A) EUR
AT0000A33DK9
CONVERTINVEST Rendite (A) EUR/ AT0000A33DK9 /
NAV18/06/2024 |
Var.0.0000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
107.2100EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Investment goal
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Erste Group Bank AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
29.56 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
05/05/2023 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.92% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Allianz Invest KAG |
Indirizzo: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Attività
Bonds |
|
96.28% |
Cash |
|
3.70% |
Altri |
|
0.02% |
Paesi
United States of America |
|
46.51% |
Germany |
|
9.02% |
France |
|
8.82% |
United Kingdom |
|
5.76% |
Italy |
|
5.06% |
Spain |
|
4.63% |
Netherlands |
|
4.60% |
Cash |
|
3.70% |
Denmark |
|
2.82% |
Belgium |
|
2.01% |
Jersey |
|
2.00% |
Singapore |
|
1.99% |
Luxembourg |
|
1.84% |
Israel |
|
1.22% |
Altri |
|
0.02% |
Cambi
Euro |
|
94.64% |
US Dollar |
|
1.26% |
British Pound |
|
0.28% |
Altri |
|
3.82% |