CONVERTINVEST Rendite (A) EUR
AT0000A33DK9
CONVERTINVEST Rendite (A) EUR/ AT0000A33DK9 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
108,8600EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
46,95 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 05. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,92% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Invest KAG |
Cím: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
87,85% |
Készpénz |
|
12,09% |
Egyéb |
|
0,06% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
38,64% |
Készpénz |
|
12,09% |
Németország |
|
11,04% |
Franciaország |
|
9,99% |
Egyesült Királyság |
|
4,93% |
Olaszország |
|
3,78% |
Spanyolország |
|
3,65% |
Belgium |
|
3,59% |
Hollandia |
|
3,32% |
Szingapúr |
|
2,19% |
Jersey |
|
2,05% |
Luxemburg |
|
1,96% |
Ausztria |
|
1,93% |
Izrael |
|
0,78% |
Egyéb |
|
0,06% |
Devizák
Euro |
|
94,99% |
Brit Font |
|
0,22% |
Egyéb |
|
4,79% |