CONVERTINVEST Rendite (A) EUR
AT0000A33DK9
CONVERTINVEST Rendite (A) EUR/ AT0000A33DK9 /
NAV19/09/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
108.8600EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Objetivo de inversión
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
46.95 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
05/05/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.92% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Allianz Invest KAG |
Dirección: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Activos
Bonds |
|
87.85% |
Cash |
|
12.09% |
Otros |
|
0.06% |
Países
United States of America |
|
38.64% |
Cash |
|
12.09% |
Germany |
|
11.04% |
France |
|
9.99% |
United Kingdom |
|
4.93% |
Italy |
|
3.78% |
Spain |
|
3.65% |
Belgium |
|
3.59% |
Netherlands |
|
3.32% |
Singapore |
|
2.19% |
Jersey |
|
2.05% |
Luxembourg |
|
1.96% |
Austria |
|
1.93% |
Israel |
|
0.78% |
Otros |
|
0.06% |
Divisas
Euro |
|
94.99% |
British Pound |
|
0.22% |
Otros |
|
4.79% |