ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CONVERTINVEST A.R.S. Fund S VTA/  AT0000A2KUH8  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.4200EUR +0.02% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.26 0.85 -0.30 0.85 0.09 -0.26 0.34 0.44 -0.72 0.79 -2.85 0.19 -0.37%
2022 -2.88 -0.48 -1.73 -2.64 -2.35 -5.19 0.63 -0.04 -4.79 0.48 1.28 -0.06 -16.58%
2023 2.31 -0.06 -1.37 0.55 -0.32 0.24 0.40 -0.25 -0.15 -1.48 2.14 2.79 +4.81%
2024 -1.44 -1.02 1.36 -4.15 -0.24 1.47 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.29% 7.10% 5.45% 4.60% -%
Коэффициент Шарпа -1.68 -1.49 -0.82 -2.18 -
Лучший месяц +2.79% +2.79% +2.79% +2.79% -
Худший месяц -4.15% -4.15% -4.15% -5.19% -
Максимальный убыток -6.40% -6.48% -6.48% -20.78% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CONVERTINVEST A.R.S. Fund I T reinvestment 84.4900 -0.38% -16.89%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund I A paying dividend 84.4900 -0.39% -16.90%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund S VTA Full reinvestment 83.4200 -0.75% -17.80%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A paying dividend 81.0300 -1.60% -19.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.06%
6 месяцев
  -3.47%
1 год
  -0.75%
3 года
  -17.80%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -16.58%
Год
2023  
+4.81%
2022
  -16.58%
2021
  -0.37%