ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A/  AT0000A2KUE5  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.8700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.9700EUR +1.06% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.20 0.78 -0.36 0.81 0.01 -0.31 0.27 0.38 -0.81 0.82 -2.92 0.12 -1.06%
2022 -2.95 -0.55 -1.81 -2.70 -2.42 -5.27 0.57 -0.12 -4.85 0.40 1.21 -0.15 -17.33%
2023 2.24 -0.12 -1.44 0.47 -0.39 0.16 0.34 -0.34 -0.22 -1.56 2.08 2.73 +3.92%
2024 -1.52 -1.08 1.28 -4.22 -0.32 1.56 -0.69 1.61 1.33 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.40% 10.71% 8.20% 5.80% -%
Коэффициент Шарпа -0.69 -0.17 -0.38 -1.67 -
Лучший месяц +2.73% +1.61% +2.73% +2.73% -
Худший месяц -4.22% -4.22% -4.22% -5.27% -
Максимальный убыток -9.13% -8.27% -9.22% -24.45% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CONVERTINVEST A.R.S. Fund I T reinvestment 86.7900 +1.63% -14.49%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund I A paying dividend 86.7900 +1.63% -14.49%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund S VTA Full reinvestment 85.6100 +1.25% -15.45%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A paying dividend 82.9700 +0.38% -17.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.17%
6 месяцев  
+0.83%
1 год  
+0.38%
3 года
  -17.57%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -17.03%
Год
2023  
+3.92%
2022
  -17.33%
2021
  -1.06%