CONREN Fortune St A/ LU0814625934 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение+0.8000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 148.8900EUR | +0.54% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 11.10.2023 |
| Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Altrafin Advisory AG |
| Объем фонда: | 60.22 млн EUR |
| Дата запуска: | 24.09.2012 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.48% |
| Минимальное вложение: | 100.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | IPConcept (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.ipconcept.com |
Активы
| Stocks | 64.45% | |
| Bonds | 20.50% | |
| Commodities | 8.73% | |
| Cash and Other Assets | 6.32% |
Страны
| North America | 48.55% | |
| Europe | 33.07% | |
| Asia (All) | 3.33% | |
| Другие | 15.05% |
Валюта
| US Dollar | 47.57% | |
| Euro | 42.89% | |
| Swiss Franc | 8.28% | |
| British Pound | 1.25% | |
| Другие | 0.01% |
