CONREN Fortune St A/ LU0814625934 /
NAV10.05.2024 | Zm.+0,8000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
148,8900EUR | +0,54% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
Last Distribution: | 11.10.2023 |
Bank depozytariusz: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: | Altrafin Advisory AG |
Aktywa: | 60,22 mln EUR |
Data startu: | 24.09.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,48% |
Minimalna inwestycja: | 100,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,06% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | IPConcept (LU) |
---|---|
Adres: | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.ipconcept.com |
Aktywa
Akcje | 64,45% | |
Obligacje | 20,50% | |
Towary | 8,73% | |
Gotówka i inne aktywa | 6,32% |
Kraje
Ameryka Północna | 48,55% | |
Europa | 33,07% | |
Azja (wszystkie) | 3,33% | |
Inne | 15,05% |
Waluty
Dolar amerykański | 47,57% | |
Euro | 42,89% | |
Frank szwajcarski | 8,28% | |
Funt brytyjski | 1,25% | |
Inne | 0,01% |