CONREN Fortune St A/ LU0814625934 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.+0,6500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 149,5400EUR | +0,44% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 10. 11. |
| Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Altrafin Advisory AG |
| Alap forgalma: | 60,48 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2012. 09. 24. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,48% |
| Minimum befektetés: | 100,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,06% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | IPConcept (LU) |
|---|---|
| Cím: | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.ipconcept.com |
Eszközök
| Részvények | 64,45% | |
| Kötvények | 20,50% | |
| Árupiac | 8,73% | |
| Készpénz és egyéb eszközök | 6,32% |
Országok
| Észak-Amerika | 48,55% | |
| Európa | 33,07% | |
| Ázsia (Összes) | 3,33% | |
| Egyéb | 15,05% |
Devizák
| US Dollár | 47,57% | |
| Euro | 42,89% | |
| Svájci Frank | 8,28% | |
| Brit Font | 1,25% | |
| Egyéb | 0,01% |
