ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Concentra - A - EUR/  DE0008475005  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение+1.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
142.6900EUR +0.77% paying dividend Equity Mixed Sectors Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1977 - - - - 4.96 -1.85 - 3.19 0.71 1.56 0.99 - -
1978 -0.29 0.79 0.00 - -0.21 2.81 3.04 1.57 - -0.10 -1.26 - -
1979 0.78 -1.75 - -0.59 -4.08 - 3.64 1.84 - -4.14 0.44 -0.83 -
1980 0.56 2.49 -6.66 2.48 - 7.09 2.77 - -1.93 -2.25 - -0.34 -
1981 - - -6.51 4.25 - 5.08 2.87 -2.02 -5.97 - 2.79 -1.96 -
1982 - - -1.47 -0.30 -0.54 -1.15 - 1.65 4.14 - 0.40 4.93 -
1983 -0.33 5.05 9.57 - -0.76 4.73 - -1.99 2.33 5.86 1.10 - -
1984 4.21 -2.52 0.51 0.42 -2.59 1.76 -3.64 4.36 4.97 1.99 1.26 1.50 -
1985 1.52 1.23 2.29 3.29 6.82 6.19 -2.48 6.64 7.06 10.63 -1.99 10.16 -
1986 -1.19 0.72 8.75 1.68 -7.94 -0.83 -3.93 12.85 -4.45 1.56 3.79 -0.87 -
1987 -8.96 -2.64 2.59 0.56 -0.70 6.62 7.48 1.59 -1.06 -19.75 -8.47 -1.88 -
1988 -7.30 11.72 0.54 0.00 1.75 4.73 3.52 0.42 6.12 3.85 -2.69 4.47 -
1989 2.10 -2.44 2.22 4.98 3.12 6.55 4.85 4.53 1.51 -7.74 7.57 12.63 -
1990 -0.04 0.11 9.78 -7.12 0.97 3.07 2.96 -14.55 -15.97 9.26 0.81 -3.01 -
1991 -0.05 7.76 -2.48 5.12 5.29 -3.55 0.44 1.46 -3.34 -1.18 -0.95 -1.85 -
1992 6.92 4.04 -2.00 0.86 3.91 -2.50 -6.84 -7.64 -1.95 1.75 1.85 0.13 -
1993 2.62 6.75 1.53 -1.99 1.63 3.26 5.92 6.19 -2.22 8.25 -1.09 8.53 -
1994 -3.25 -3.78 1.73 6.00 -5.64 -3.24 4.26 2.68 -8.03 2.39 -1.56 1.33 -
1995 -3.80 4.20 -8.47 4.30 5.56 -1.92 5.80 0.79 -2.24 -1.66 2.79 1.62 -
1996 8.70 -0.04 -0.02 0.45 2.55 1.09 -3.24 2.77 3.60 0.31 6.68 0.51 -
1997 6.38 7.38 6.50 0.03 4.12 6.33 17.98 -12.60 7.31 -10.16 3.92 6.18 +47.79%
1998 3.88 5.65 7.97 -0.05 8.12 5.09 0.84 -16.68 -8.42 2.07 10.02 -2.42 +13.46%
1999 2.11 -5.38 -0.08 10.34 -5.48 7.53 -4.11 2.66 -3.30 6.66 3.61 17.95 +34.32%
2000 -1.81 9.06 1.72 -1.87 -2.77 -2.53 5.71 0.16 -4.57 1.62 -6.13 0.98 -1.41%
2001 2.49 -5.93 -5.10 4.90 -1.64 -1.36 -2.90 -8.76 -16.31 4.69 10.23 1.79 -18.91%
2002 -0.10 -2.86 8.55 -7.34 -2.96 -10.56 -8.47 -7.14 -23.86 12.69 5.25 -13.59 -43.81%
2003 -8.37 -6.14 -3.31 22.41 0.84 11.83 5.66 2.44 -5.34 10.41 1.73 5.89 +39.88%
2004 3.73 -1.21 -4.09 1.60 -2.89 4.32 -5.31 -2.77 3.59 0.61 4.77 2.25 +4.00%
2005 -0.42 2.81 0.00 -4.32 6.72 2.64 6.67 -1.84 5.15 -3.41 5.77 4.05 +25.57%
2006 5.12 3.74 0.97 1.05 -6.71 -0.61 0.17 3.34 2.84 3.72 1.10 3.02 +18.65%
2007 2.17 0.03 2.24 7.26 5.45 0.57 -4.05 -1.61 3.99 1.94 -2.41 1.83 +18.21%
2008 -15.06 0.10 -5.40 6.31 3.66 -9.80 -0.70 -0.76 -13.19 -21.03 1.57 4.86 -42.48%
2009 -6.84 -12.15 3.79 22.71 4.47 -2.79 9.70 4.85 6.28 -3.22 1.15 5.95 +34.21%
2010 -6.04 -0.20 10.31 0.15 -3.73 0.81 0.42 -2.64 8.17 5.32 2.38 4.09 +19.34%
2011 0.02 2.31 -0.55 6.29 -1.38 0.20 -2.18 -18.38 -4.17 13.41 -6.92 1.39 -12.47%
2012 11.37 6.39 0.53 0.02 -6.59 -1.51 9.04 0.67 4.76 0.57 3.62 2.41 +34.49%
2013 1.54 0.95 2.28 1.19 4.42 -3.49 3.06 -1.39 3.70 3.90 4.47 1.92 +24.65%
2014 -3.90 3.80 -0.14 -0.59 3.79 -0.75 -3.29 0.22 -1.18 -0.93 6.21 0.40 +3.21%
2015 9.54 4.86 6.07 -3.95 2.80 -4.52 2.71 -7.49 -2.87 11.23 5.23 -4.16 +18.92%
2016 -9.75 -4.08 6.01 -0.30 1.56 -6.45 7.98 1.60 -1.33 1.60 -2.01 6.62 -0.11%
2017 3.14 0.33 4.36 2.48 2.66 -1.80 -0.87 -0.53 5.34 3.20 -1.29 0.58 +18.72%
2018 3.03 -4.59 -4.33 3.41 2.61 -3.99 2.11 -1.04 -4.38 -8.99 -1.91 -7.07 -23.20%
2019 7.97 2.51 -0.48 8.59 -7.43 4.62 0.12 -1.55 2.57 2.88 3.69 1.88 +27.29%
2020 -0.75 -9.43 -16.05 13.16 8.11 3.29 3.49 6.03 -2.18 -6.83 11.94 4.30 +11.36%
2021 -1.15 1.07 1.71 2.59 1.23 2.01 0.13 5.21 -5.31 2.56 -1.62 3.33 +11.93%
2022 -7.67 -9.36 2.43 -4.74 -0.58 -12.01 6.63 -5.17 -8.43 7.22 9.07 -2.83 -24.83%
2023 7.48 1.35 1.52 -0.11 -0.08 1.14 3.26 -3.04 -3.68 -5.09 12.26 2.78 +17.91%
2024 0.64 2.76 2.40 -2.87 4.86 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.57% 9.77% 11.56% 17.09% 19.63%
Коэффициент Шарпа 1.67 2.40 0.75 -0.19 0.11
Лучший месяц +4.86% +12.26% +12.26% +12.26% +13.16%
Худший месяц -2.87% -2.87% -5.09% -12.01% -16.05%
Максимальный убыток -4.81% -4.81% -11.72% -36.45% -38.50%
Outperformance -2.89% - +10.06% +11.06% +11.10%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Concentra - IT - EUR reinvestment 2,645.9099 +13.43% +4.13%
Concentra - P - EUR paying dividend 1,671.0601 +13.43% +4.12%
Concentra - A - EUR paying dividend 142.6900 +12.46% +1.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.85%
6 месяцев  
+12.72%
1 год  
+12.46%
3 года  
+1.51%
5 лет  
+33.62%
10 лет  
+68.73%
С самого начала  
+3993.89%
Год
2023  
+17.91%
2022
  -24.83%
2021  
+11.93%
2020  
+11.36%
2019  
+27.29%
2018
  -23.20%
2017  
+18.72%
2016
  -0.11%
2015  
+18.92%
 

Дивиденды

04.03.2024 2.16 EUR
06.03.2023 2.06 EUR
02.03.2020 0.18 EUR
04.03.2019 0.36 EUR
05.03.2018 0.77 EUR
02.01.2018 0.05 EUR
22.12.2017 1.51 EUR
06.03.2017 1.15 EUR
07.03.2016 0.66 EUR
02.03.2015 0.16 EUR
03.03.2014 0.04 EUR
04.03.2013 0.08 EUR
05.03.2012 0.01 EUR
07.03.2011 0.01 EUR
01.03.2010 0.34 EUR
02.03.2009 0.83 EUR
03.03.2008 0.50 EUR
05.03.2007 0.55 EUR
06.03.2006 0.19 EUR
07.03.2005 0.17 EUR
01.03.2004 0.31 EUR
03.03.2003 0.36 EUR
04.03.2002 1.33 EUR
05.03.2001 0.96 EUR
06.03.2000 0.94 EUR
15.02.1999 1.46 EUR
16.02.1998 0.66 EUR
17.02.1997 0.60 EUR
15.02.1996 0.60 EUR
15.02.1995 0.66 EUR
15.02.1994 0.69 EUR
15.02.1993 0.79 EUR
17.02.1992 0.76 EUR
15.02.1991 0.81 EUR
15.02.1990 0.65 EUR
15.02.1989 0.65 EUR
15.02.1988 0.66 EUR
16.02.1987 0.65 EUR
17.02.1986 0.62 EUR
15.02.1985 0.59 EUR
15.02.1984 0.54 EUR
28.02.1983 0.55 EUR
29.02.1980 0.65 EUR
28.02.1979 0.76 EUR
28.02.1978 0.61 EUR