COMGEST GR.GLOBAL EUR FIXED DIS/ IE00BMBWVY98 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.8800EUR | +0.08% | paying dividend | Equity Worldwide | Comgest Growth ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.21 | 2.44 | - |
| 2021 | 0.87 | -0.48 | 2.20 | 1.47 | 0.09 | 2.97 | 0.37 | 3.09 | -2.73 | 5.03 | 0.26 | 1.82 | +15.79% |
| 2022 | -5.89 | -5.31 | 2.22 | -3.59 | -2.58 | -4.68 | 10.38 | -4.49 | -7.06 | 0.33 | 6.20 | -6.15 | -20.08% |
| 2023 | 6.49 | -2.11 | 3.88 | 0.49 | 4.48 | 2.99 | 0.62 | -1.75 | -3.46 | -1.48 | 7.56 | 3.03 | +22.00% |
| 2024 | 3.31 | 6.30 | 0.87 | -3.09 | 2.97 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.35% | 10.28% | 10.38% | 13.86% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.14 | 2.94 | 1.51 | 0.25 | - |
| Лучший месяц | +6.30% | +6.30% | +7.56% | +10.38% | - |
| Худший месяц | -3.09% | -3.09% | -3.46% | -7.06% | - |
| Максимальный убыток | -5.06% | -5.06% | -7.92% | -23.72% | - |
| Outperformance | -10.20% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR I ACC | reinvestment | 46.7800 | +20.60% | +26.50% | |
| COMGEST GR.GLOBAL USD I ACC | reinvestment | 49.1300 | +18.73% | +11.51% | |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR SI ACC | reinvestment | 47.0100 | +20.72% | +26.88% | |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS | paying dividend | 39.3300 | +19.01% | +24.28% | |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC | reinvestment | 39.4500 | +19.00% | +24.29% | |
| COMGEST GR.GLOBAL EUR DIS | paying dividend | 43.5800 | +19.43% | +22.93% | |
| COMGEST GR.GLOBAL EUR Z ACC | reinvestment | 46.6200 | +20.50% | +26.31% | |
| COMGEST GR.GLOBAL EUR FIXED DIS | paying dividend | 11.8800 | +19.38% | +22.90% | |
| COMGEST GR.GLOBAL EUR R ACC | reinvestment | 42.1200 | +19.19% | +22.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.67% | ||
| 1 год | +19.38% | ||
| 3 года | +22.90% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +36.33% | ||
| Год | |||
| 2023 | +22.00% | ||
| 2022 | -20.08% | ||
| 2021 | +15.79% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.12 EUR |
| 02.01.2024 | 0.11 EUR |
| 02.10.2023 | 0.10 EUR |
| 03.07.2023 | 0.10 EUR |
| 03.04.2023 | 0.10 EUR |
| 03.01.2023 | 0.09 EUR |
| 03.10.2022 | 0.09 EUR |
| 01.07.2022 | 0.09 EUR |
| 01.04.2022 | 0.11 EUR |
| 04.01.2022 | 0.12 EUR |
| 01.10.2021 | 0.11 EUR |
| 01.07.2021 | 0.11 EUR |
| 01.04.2021 | 0.11 EUR |
| 04.01.2021 | 0.08 EUR |
